Kutxabank Renta Fija Corto
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 758 millones, un 9,0 % más que en diciembre tras sumar 1.920 partícipes. En el semestre entró en 38 valores, entre ellos Kfw y Republic of Austria, y salió de 58, entre ellos Mec.europ. de Estab. y Estado Finlandia.
Patrimonio
758 M€
+9,0 % desde diciembre
Partícipes
16.801
+1.920 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,21 €
10,14 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,38 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 106 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Kfw3,95 %
- Republic of Austria3,85 %
- Estado Francia3,60 %
- Estado España2,97 %
- Kutxaban Emprestitos2,61 %
- y 33 más
Reduce
- Estado Alemania-44 % peso
- Kfw-9 %
- Kfw-9 %
- Pvh-9 %
- Tennet-8 %
- y 55 más
Salen de cartera
- Mec.europ. de Estab.pesaba 7,01 %
- Estado Finlandia4,96 %
- Estado Finlandia3,99 %
- Estado Francia3,25 %
- Kutxaban Emprestitos2,85 %
- y 53 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
France Bono · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | 14,59% | Sube peso | — | — | 110,5 M€ |
Kfw Bono · cupón 2,38 % · vence 2027-08-05 | 3,95% | Nueva | nueva | — | 29,9 M€ |
Republic of Austria Bono · cupón 0,75 % · vence 2028-02-20 | 3,85% | Nueva | nueva | — | 29,1 M€ |
France Bono · cupón 2,75 % · vence 2027-10-25 | 3,84% | Sube peso | — | — | 29,1 M€ |
Estado Francia Activos · cupón 2,75 % · vence 2027-03-24 | 3,60% | Nueva | nueva | — | 27,3 M€ |
Estado España Letra · cupón 2,62 % · vence 2027-02-05 | 2,97% | Nueva | nueva | — | 22,5 M€ |
Kutxaban Emprestitos Pagare · cupón 2,65 % · vence 2026-11-04 | 2,61% | Nueva | nueva | — | 19,8 M€ |
Finnish Government Bono · cupón 2,75 % · vence 2028-07-04 | 2,12% | Nueva | nueva | — | 16,1 M€ |
Estado Alemania Bono · cupón 2,00 % · vence 2026-12-10 | 2,11% | Baja peso | — | — | 16,0 M€ |
France Bono · cupón 2,49 % · vence 2027-02-25 | 2,08% | Nueva | nueva | — | 15,7 M€ |
Kfw Bono · cupón 1,25 % · vence 2027-06-30 | 1,93% | Baja peso | — | — | 14,6 M€ |
Reino de Netherlands Activos · cupón 2,38 % · vence 2026-10-29 | 1,57% | Nueva | nueva | — | 11,9 M€ |
Estado Alemania Bono · cupón 2,10 % · vence 2028-03-15 | 1,57% | Nueva | nueva | — | 11,9 M€ |
Kfw Bono · cupón 2,38 % · vence 2028-04-11 | 1,45% | Nueva | nueva | — | 11,0 M€ |
Estado Francia Activos · cupón 2,67 % · vence 2027-05-20 | 1,29% | Nueva | nueva | — | 9,7 M€ |
BBVA Pagare · cupón 2,17 % · vence 2026-07-09 | 1,21% | Nueva | nueva | — | 9,2 M€ |
Ntt Finance Bono · cupón 2,60 % · vence 2028-03-04 | 1,02% | Nueva | nueva | — | 7,7 M€ |
Tennet Bono · cupón 1,63 % · vence 2026-11-17 | 0,98% | Baja peso | — | — | 7,4 M€ |
Macquarie Bank Bono · cupón 2,49 % · vence 2028-01-27 | 0,94% | Nueva | nueva | — | 7,1 M€ |
Novo Nordisk Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-05-27 | 0,90% | Baja peso | — | — | 6,8 M€ |
Morgan Stanley Bono · cupón 3,08 % · vence 2028-04-05 | 0,90% | Baja peso | — | — | 6,8 M€ |
European Union Bono · cupón 0,00 % · vence 2026-07-06 | 0,89% | Baja peso | — | — | 6,8 M€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 4,75 % · vence 2027-09-06 | 0,85% | Nueva | nueva | — | 6,5 M€ |
Informa Bono · cupón 3,00 % · vence 2027-10-23 | 0,83% | Nueva | nueva | — | 6,3 M€ |
Stryker Bono · cupón 2,13 % · vence 2027-11-30 | 0,82% | Nueva | nueva | — | 6,2 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.