Fondmapfre Garantia Vi
Gana un 2,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 27 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
26,5 M€
-2,1 % desde diciembre
Partícipes
939
-25 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,89 €
6,73 € en diciembre
Volatilidad
4,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,33 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 112 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Buoni Poliennali del Tes-10 % peso
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,20 % · vence 2027-06-01 | 25,67% | Igual | — | — | 6,8 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,05 % · vence 2027-08-01 | 25,64% | Igual | — | — | 6,8 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,10 % · vence 2027-04-01 | 22,20% | Baja peso | — | — | 5,9 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,95 % · vence 2027-09-15 | 11,02% | Igual | — | — | 2,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30 | 0,74% | Igual | — | — | 196 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 6,50 % · vence 2027-11-01 | 0,21% | Igual | — | — | 56 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.