SL RF Corto Plazo Euro
Gana un 1,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 261 millones. En el semestre entró en 24 valores, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Buoni Poliennali del Tes, y salió de 30, entre ellos Bpce y FI Mgsqiea Lx Equity.
Patrimonio
261 M€
+0,8 % desde diciembre
Partícipes
4.763
181 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
16,27 €
16,09 € en diciembre
Volatilidad
0,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,10 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Buoni Poliennali del Tes6,10 %
- Buoni Poliennali del Tes5,99 %
- BBVA2,88 %
- ETF Cloa Im Equity2,55 %
- ETF Jcl0 Gy Equity2,54 %
- y 19 más
Refuerza
- UBS+75 % peso
Reduce
- Vodafone Int Fin Dac-26 % peso
- Silver Arrow-20 %
- Scf Kimi 12 A-29 %
- Golden Bar 2025 -1-19 %
- Tdac 6 A3-10 %
- y 6 más
Salen de cartera
- Bpcepesaba 3,39 %
- FI Mgsqiea Lx Equity3,35 %
- Deuda Publica Italia3,16 %
- Buoni Poliennali del Tes3,04 %
- Banca Intesa2,93 %
- y 25 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,65 % · vence 2027-12-01 | 6,10% | Nueva | nueva | — | 15,9 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 4,75 % · vence 2028-09-01 | 5,99% | Nueva | nueva | — | 15,6 M€ |
BBVA Bono · cupón 2,75 % · vence 2029-01-15 | 2,88% | Nueva | nueva | — | 7,5 M€ |
ETF Cloa Im Equity Participaciones | 2,55% | Nueva | nueva | — | 6,6 M€ |
ETF Jcl0 Gy Equity Participaciones | 2,54% | Nueva | nueva | — | 6,6 M€ |
UBS Bono · cupón 7,75 % · vence 2028-03-01 | 2,48% | Sube peso | — | — | 6,5 M€ |
Groupe Assurance Mut Bono · cupón 3,75 % · vence 2029-01-30 | 2,33% | Nueva | nueva | — | 6,1 M€ |
CaixaBank Bono · cupón 6,25 % · vence 2027-11-23 | 2,08% | Nueva | nueva | — | 5,4 M€ |
Golden Bar 2026 -1 Bono · cupón 2,85 % · vence 2031-12-20 | 1,88% | Nueva | nueva | — | 4,9 M€ |
General Motors Finl Bono · cupón 0,65 % · vence 2028-06-07 | 1,81% | Nueva | nueva | — | 4,7 M€ |
Banca March Bono · cupón 3,37 % · vence 2028-11-28 | 1,70% | Igual | — | — | 4,4 M€ |
Banco Sabadell Bono · cupón 0,88 % · vence 2027-06-16 | 1,70% | Igual | — | — | 4,5 M€ |
Pnlp 1 A Obligacion · cupón 2,80 % · vence 2041-03-30 | 1,65% | Nueva | nueva | — | 4,3 M€ |
Deuda Publica Italia Bono · cupón 2,10 % · vence 2027-08-26 | 1,52% | Igual | — | — | 4,0 M€ |
Jefferies Gmbh Bono · cupón 2,64 % · vence 2026-07-15 | 1,49% | Igual | — | — | 3,9 M€ |
Channel Link Bono · cupón 2,71 % · vence 2027-06-20 | 1,48% | Nueva | nueva | — | 3,9 M€ |
Banco de Credito Social Obligacion · cupón 1,75 % · vence 2027-03-09 | 1,47% | Igual | — | — | 3,8 M€ |
Ayvens Bono · cupón 2,91 % · vence 2027-11-19 | 1,39% | Igual | — | — | 3,6 M€ |
Autonoria de 2025 Bono · cupón 2,75 % · vence 2031-07-25 | 1,38% | Igual | — | — | 3,6 M€ |
Ford Motor Cred Bono · cupón 4,87 % · vence 2027-08-03 | 1,37% | Nueva | nueva | — | 3,6 M€ |
Volkswagen Bank Gmbh Bono · cupón 3,63 % · vence 2028-11-26 | 1,31% | Nueva | nueva | — | 3,4 M€ |
CaixaBank Bono · cupón 6,13 % · vence 2028-11-30 | 1,25% | Igual | — | — | 3,3 M€ |
Danske Bank Bono · cupón 2,62 % · vence 2027-10-01 | 1,23% | Igual | — | — | 3,2 M€ |
Unicredit Bono · cupón 3,30 % · vence 2028-07-16 | 1,19% | Igual | — | — | 3,1 M€ |
Banco CTT Bono · cupón 3,75 % · vence 2027-11-17 | 1,19% | Igual | — | — | 3,1 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.