Fondo de inversión
Unicaja Gestión Prudente, FI
ES0180873004 · Registro CNMV 5215 Riesgo 2 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
1,40 mil M€
+11,8%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,99%
Valor liquidativo
7,41
+1,2%vs. anterior
Partícipes
34.318
+8,5%vs. anterior
Gastos totales
0,39 %
Volatilidad
2,4 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 1,23 mil M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Us Bancorp Bonos · cupón 3,00 % · vence 2027-05-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,46% | 34,6 M€ | 1,56% | Sube peso |
Goldman Sachs Am Fun Bonos · cupón 2,89 % · vence 2028-02-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,03% | 28,5 M€ | - | Nueva |
Jefferies Gmbh Bonos · cupón 3,37 % · vence 2027-02-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,91% | 26,8 M€ | 0,80% | Sube peso |
Barclays PLC Bonos · cupón 3,35 % · vence 2028-05-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,90% | 26,7 M€ | 1,33% | Sube peso |
Bank Of Montreal Bonos · cupón 2,81 % · vence 2028-10-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,85% | 26,1 M€ | 1,59% | Sube peso |
Nationwide Bldg Soci Bonos · cupón 2,97 % · vence 2028-01-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,67% | 23,5 M€ | 1,88% | Baja peso |
Hsbc Holdings PLC Bonos · cupón 3,76 % · vence 2028-05-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,66% | 23,3 M€ | 1,88% | Baja peso |
Athora Holding LTD Bonos · cupón 6,63 % · vence 2028-03-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,57% | 22,0 M€ | 1,29% | Sube peso |
Ubs AG Bonos · cupón 7,75 % · vence 2028-03-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,50% | 21,1 M€ | 1,75% | Baja peso |
Banca Intesa SPA Bonos · cupón 2,64 % · vence 2027-06-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,48% | 20,7 M€ | 1,86% | Baja peso |
Cellnex Telecom SA Bonos · cupón 0,50 % · vence 2027-01-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,44% | 20,2 M€ | 1,33% | Sube peso |
Morgan Stanley Bonos · cupón 2,78 % · vence 2029-10-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,44% | 20,2 M€ | - | Nueva |
Rci Banque SA Bonos · cupón 3,20 % · vence 2029-03-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,43% | 20,2 M€ | 1,59% | Baja peso |
Wells Fargo & Compan Bonos · cupón 2,77 % · vence 2029-06-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,41% | 19,9 M€ | - | Nueva |
Banco De Credito Social Bonos · cupón 1,75 % · vence 2027-03-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,39% | 19,6 M€ | 0,77% | Sube peso |
Msim Fund Man (Irela Bonos · cupón 2,75 % · vence 2028-05-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,38% | 19,4 M€ | 1,31% | Igual |
Credit Agr.ind. Cupón cero · cupón 1,28 % · vence 2031-11-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,28% | 18,0 M€ | 1,39% | Baja peso |
Diasorin SPA Cupón cero · cupón 3,50 % · vence 2028-05-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,23% | 17,3 M€ | 1,01% | Sube peso |
Caixa Eco Montepio G 2027-05 Obligaciones · cupón 5,63 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,22% | 17,1 M€ | 1,38% | Baja peso |
Royal Bank Of Canada Bonos · cupón 3,18 % · vence 2028-06-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,20% | 16,9 M€ | 0,12% | Sube peso |
Crl Credito Agricola Bonos · cupón 3,25 % · vence 2031-01-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,16% | 16,3 M€ | - | Nueva |
Volkswagen AG Bonos · cupón 3,13 % · vence 2027-06-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,11% | 15,6 M€ | 0,34% | Sube peso |
Santander UK Group Hldgs Bonos · cupón 0,60 % · vence 2028-09-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,09% | 15,4 M€ | 0,23% | Sube peso |
Banca Popolare Sondr Bonos · cupón 5,50 % · vence 2027-09-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,07% | 15,0 M€ | 0,79% | Sube peso |
Santander UK Group Hldgs Bonos · cupón 3,53 % · vence 2027-08-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,06% | 14,8 M€ | 0,70% | Sube peso |
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