Dunas Valor Flexible
Gana un 2,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 574 millones. En el semestre entró en 23 valores, entre ellos Dunas Valor Prudente Fi-i y Cellnex Telecom, y salió de 24, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Canadian I. Bank C..
Patrimonio
574 M€
+4,1 % desde diciembre
Partícipes
2.561
21 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+2,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
117,71 €
115,30 € en diciembre
Volatilidad
3,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,50 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 116 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Dunas Valor Prudente Fi-i4,46 %
- Cellnex Telecom1,54 %
- Goldman Sachs1,36 %
- Universal Music1,32 %
- Kistos1,20 %
- y 18 más
Refuerza
- SAP+43 % acciones
- Bureau Veritas+56 %
- Sopra Steria+50 %
- Red Electrica Corporacion+30 %
- Capgemini+21 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 1,82 %
- Canadian I. Bank C.1,48 %
- Caixa Cred. Agricola1,27 %
- Cia de Distribucion Integral1,11 %
- TotalEnergies1,06 %
- y 19 más
SAP es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 35,7 %, pero el fondo tiene un 43 % más de acciones que antes. Al revés con Orange: su cotización subió un 16,2 % y el fondo tiene un 70 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Dunas Valor Prudente Fi-i Participaciones | 4,46% | Nueva | nueva | — | 25,6 M€ |
Barclays Bono · cupón 3,35 % · vence 2029-05-14 | 2,28% | Sin precio | — | — | 13,1 M€ |
Morgan Stanley Bono · cupón 2,75 % · vence 2029-05-04 | 2,18% | Sin precio | — | — | 12,5 M€ |
2,16% | Mantiene | 0,0 % | +11,8 % | 12,4 M€ | |
Us Bancorp Bono · cupón 3,00 % · vence 2028-05-21 | 1,80% | Sin precio | — | — | 10,3 M€ |
Nat. Building Soc. Bono · cupón 2,97 % · vence 2029-01-27 | 1,66% | Sin precio | — | — | 9,5 M€ |
1,65% | Mantiene | 0,0 % | +16,6 % | 9,5 M€ | |
1,64% | Compra | +30,3 % | -1,9 % | 9,4 M€ | |
Leasys Bono · cupón 2,87 % · vence 2027-01-29 | 1,59% | Sin precio | — | — | 9,1 M€ |
1,56% | Compra | +42,9 % | -35,7 % | 9,0 M€ | |
Cellnex Telecom Bono · cupón 2,13 % · vence 2030-08-11 | 1,54% | Nueva | nueva | — | 8,9 M€ |
Athora Bono · cupón 6,63 % · vence 2028-06-16 | 1,51% | Sin precio | — | — | 8,7 M€ |
1,49% | Mantiene | +4,9 % | +7,8 % | 8,6 M€ | |
Credit Agricole Bono · cupón -1,23 % · vence 2031-11-15 | 1,46% | Sin precio | — | — | 8,4 M€ |
1,45% | Venta | -39,0 % | +32,4 % | 8,3 M€ | |
Cma Cgm Obligacion · cupón 4,88 % · vence 2032-01-15 | 1,39% | Sin precio | — | — | 8,0 M€ |
Banco Cred. Coop. Obligacion · cupón 3,50 % · vence 2031-06-13 | 1,39% | Sin precio | — | — | 8,0 M€ |
Lyxor MSCI World Healthcare Participaciones | 1,36% | Compra | +6,6 % | +4,7 % | 7,8 M€ |
Goldman Sachs Bono · cupón 2,89 % · vence 2029-02-17 | 1,36% | Nueva | nueva | — | 7,8 M€ |
Ishares MSCI Europe Participaciones | 1,35% | Mantiene | +3,7 % | +3,5 % | 7,7 M€ |
Lyxor Eurstx600 Healthcare Participaciones | 1,34% | Mantiene | +3,6 % | +3,4 % | 7,7 M€ |
1,32% | Nueva | nueva | — | 7,6 M€ | |
1,31% | Compra | +50,2 % | -9,7 % | 7,5 M€ | |
1,31% | Compra | +56,4 % | -1,5 % | 7,5 M€ | |
1,30% | Mantiene | -1,0 % | +13,2 % | 7,5 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Barclays y Morgan Stanley, entre otros.