Fondo de inversión
Dunas Valor Audaz FI
ES0138494036 · Registro CNMV 1606 Riesgo 4 (en una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
76,5 M€
+23,7%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,98%
Valor liquidativo
103,59
+2,8%vs. anterior
Partícipes
245
1 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,39 %
Volatilidad
6,6 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 68,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
E.on SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,37% | 3,3 M€ | 3,47% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Renta fija · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,91% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Red Electrica Corporacion SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,24% | 2,5 M€ | 2,30% | Sube peso |
Sap SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,07% | 2,3 M€ | 2,61% | Sube peso |
Nn Group NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,87% | 2,2 M€ | 2,40% | Sube peso |
Construcc Y Aux De Ferrocarr Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,83% | 2,2 M€ | 2,43% | Sube peso |
Lyxor Msci World Healthcare Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,73% | 2,1 M€ | 2,47% | Sube peso |
Ald SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,69% | 2,1 M€ | 2,21% | Sube peso |
Lyxor Eurstx600 Healthcare Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,66% | 2,0 M€ | 2,41% | Sube peso |
Ishares Msci Europe Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,66% | 2,0 M€ | 2,44% | Sube peso |
Universal Music Group NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,63% | 2,0 M€ | - | Nueva |
Bureau Veritas SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,61% | 2,0 M€ | 1,43% | Sube peso |
Anheuser-busch Inbev SA/NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,54% | 1,9 M€ | 2,77% | Baja peso |
Sopra Steria Group Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,49% | 1,9 M€ | 1,60% | Sube peso |
Vinci SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,28% | 1,7 M€ | 2,49% | Baja peso |
Capgemini SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,17% | 1,7 M€ | 2,33% | Baja peso |
Diageo PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 2,12% | 1,6 M GBP | 1,84% | Sube peso |
Estado Rumania Obligacion · cupón 5,63 % · vence 2036-02-22 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,97% | 1,5 M€ | 2,40% | Baja peso |
Tecnicas Reunidas Bono · cupón 5,15 % · vence 2030-01-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,97% | 1,5 M€ | 2,43% | Baja peso |
Kistos Holdings PLC Bono · cupón 9,88 % · vence 2030-05-18 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,93% | 1,5 M$ | - | Nueva |
Ares Capital Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,76% | 1,3 M$ | 1,68% | Igual |
Blackstone Secured Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,75% | 1,3 M$ | 1,69% | Igual |
Deutsche Telekom Ag-reg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,73% | 1,3 M€ | - | Nueva |
Cellnex Telecom Bono · cupón 2,13 % · vence 2030-08-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,67% | 1,3 M€ | - | Nueva |
Accenture Plc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,45% | 1,1 M$ | - | Nueva |
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