Dunas Valor Equilibrado
Gana un 1,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 558 millones. En el semestre entró en 32 valores, entre ellos Goldman Sachs y Santander UK, y salió de 39, entre ellos Intesa Sanpaolo y Societe Generale.
Patrimonio
558 M€
+1,6 % desde diciembre
Partícipes
2.070
14 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,64 €
14,44 € en diciembre
Volatilidad
1,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,44 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 117 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Goldman Sachs1,94 %
- Santander UK1,47 %
- Caixa Cred. Agricola1,28 %
- Nexi1,06 %
- Cellnex Telecom0,99 %
- y 27 más
Refuerza
- SAP+48 % acciones
- Sopra Steria+55 %
- Red Electrica Corporacion+34 %
- Bureau Veritas+43 %
- Capgemini+21 %
- y 4 más
Salen de cartera
- Intesa Sanpaolopesaba 1,84 %
- Societe Generale1,24 %
- Wells Fargo0,99 %
- Canadian I. Bank C.0,91 %
- Estado: Italia0,88 %
- y 34 más
SAP es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 35,7 %, pero el fondo tiene un 48 % más de acciones que antes. Al revés con Orange: su cotización subió un 16,2 % y el fondo tiene un 68 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Dunas Valor Prudente Fi-i Participaciones | 3,36% | Sin precio | — | — | 18,8 M€ |
Us Bancorp Bono · cupón 3,00 % · vence 2028-05-21 | 2,38% | Sin precio | — | — | 13,3 M€ |
Bank of Nova Scotia Bono · cupón 2,85 % · vence 2029-11-06 | 2,13% | Sin precio | — | — | 11,9 M€ |
Barclays Bono · cupón 3,35 % · vence 2029-05-14 | 2,10% | Sin precio | — | — | 11,7 M€ |
Jefferies Gmbh Bono · cupón 3,37 % · vence 2028-02-06 | 1,99% | Sin precio | — | — | 11,1 M€ |
Goldman Sachs Bono · cupón 2,89 % · vence 2029-02-17 | 1,94% | Nueva | nueva | — | 10,8 M€ |
Athora Bono · cupón 6,63 % · vence 2028-06-16 | 1,65% | Sin precio | — | — | 9,2 M€ |
Credit Agricole Bono · cupón -1,23 % · vence 2031-11-15 | 1,50% | Sin precio | — | — | 8,4 M€ |
Banco Cred. Coop. Obligacion · cupón 3,50 % · vence 2031-06-13 | 1,49% | Sin precio | — | — | 8,3 M€ |
Estado Rumania Obligacion · cupón 5,38 % · vence 2031-03-22 | 1,47% | Sin precio | — | — | 8,2 M€ |
Santander UK Obligacion · cupón 0,60 % · vence 2029-09-13 | 1,47% | Nueva | nueva | — | 8,2 M€ |
Tecnicas Reunidas Bono · cupón 5,15 % · vence 2030-01-30 | 1,38% | Sin precio | — | — | 7,7 M€ |
Nat. Building Soc. Bono · cupón 2,97 % · vence 2029-01-27 | 1,35% | Sin precio | — | — | 7,5 M€ |
HSBC Bono · cupón 3,76 % · vence 2029-05-20 | 1,32% | Sin precio | — | — | 7,4 M€ |
Diasorin Bono · cupón 4,33 % · vence 2028-05-05 | 1,30% | Sin precio | — | — | 7,3 M€ |
Morgan Stanley Bono · cupón 2,75 % · vence 2029-05-04 | 1,29% | Sin precio | — | — | 7,2 M€ |
Caixa Cred. Agricola Bono · cupón 3,25 % · vence 2031-01-29 | 1,28% | Nueva | nueva | — | 7,1 M€ |
Caixa Cred. Agricola Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-01-29 | 1,17% | Sin precio | — | — | 6,5 M€ |
Caixa Montepio Geral Bono · cupón 5,63 % · vence 2028-05-29 | 1,15% | Sin precio | — | — | 6,4 M€ |
Bank Montreal Bono · cupón 2,81 % · vence 2029-10-28 | 1,11% | Sin precio | — | — | 6,2 M€ |
Volkswagen Financial Bono · cupón 3,13 % · vence 2027-06-10 | 1,08% | Sin precio | — | — | 6,0 M€ |
Nexi Bono · cupón 1,75 % · vence 2027-04-24 | 1,06% | Nueva | nueva | — | 5,9 M€ |
UBS Bono · cupón 7,75 % · vence 2029-03-01 | 1,01% | Sin precio | — | — | 5,6 M€ |
Cellnex Telecom Bono · cupón 2,13 % · vence 2030-08-11 | 0,99% | Nueva | nueva | — | 5,5 M€ |
Nord. Girozentrale Bono · cupón 2,75 % · vence 2028-10-02 | 0,96% | Sin precio | — | — | 5,4 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Dunas Valor Prudente Fi-i y Us Bancorp, entre otros.