Dunas Valor Prudente
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.495 millones. En el semestre entró en 41 valores, entre ellos Goldman Sachs y Morgan Stanley, y salió de 44, entre ellos Dunas Valor Flexible Fi-i y Leasys.
Patrimonio
1.495 M€
-3,8 % desde diciembre
Partícipes
2.189
6 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
285,86 €
282,95 € en diciembre
Volatilidad
0,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,21 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Goldman Sachs2,15 %
- Morgan Stanley1,15 %
- Nexi1,14 %
- Wells Fargo0,99 %
- Valeo0,86 %
- y 36 más
Refuerza
- Jefferies Gmbh+131 % peso
- Santander UK+864 %
- Royal Bank of Canada+259 %
- Us Bancorp+46 %
- Banco de Credito Social+72 %
- y 22 más
Reduce
- Ca Auto Bank-97 % peso
- Citigroup-74 %
- Wells Fargo-72 %
- Intesa Sanpaolo-31 %
- Bank of Canada-50 %
- y 7 más
Salen de cartera
- Dunas Valor Flexible Fi-ipesaba 2,69 %
- Leasys1,69 %
- BNP Paribas, Suc.esp1,55 %
- Nova Ljubljanska1,24 %
- Renault1,03 %
- y 39 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Us Bancorp Bono · cupón 3,00 % · vence 2028-05-21 | 2,38% | Sube peso | — | — | 35,6 M€ |
Goldman Sachs Bono · cupón 2,89 % · vence 2029-02-17 | 2,15% | Nueva | nueva | — | 32,2 M€ |
Barclays Bono · cupón 3,35 % · vence 2029-05-14 | 2,13% | Sube peso | — | — | 31,9 M€ |
UBS Bono · cupón 7,75 % · vence 2029-03-01 | 1,90% | Igual | — | — | 28,4 M€ |
Bank Montreal Bono · cupón 2,81 % · vence 2029-10-28 | 1,87% | Sube peso | — | — | 27,9 M€ |
Jefferies Gmbh Bono · cupón 3,37 % · vence 2028-02-06 | 1,85% | Sube peso | — | — | 27,6 M€ |
Morgan Stanley Bono · cupón 2,75 % · vence 2029-05-04 | 1,77% | Sube peso | — | — | 26,4 M€ |
Banco de Credito Social Bono · cupón 1,75 % · vence 2028-03-09 | 1,70% | Sube peso | — | — | 25,4 M€ |
Nat. Building Soc. Bono · cupón 2,97 % · vence 2029-01-27 | 1,66% | Baja peso | — | — | 24,8 M€ |
HSBC Bono · cupón 3,76 % · vence 2029-05-20 | 1,66% | Igual | — | — | 24,9 M€ |
Cellnex Telecom Bono · cupón 0,50 % · vence 2028-07-05 | 1,56% | Sube peso | — | — | 23,4 M€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 2,64 % · vence 2027-06-10 | 1,53% | Baja peso | — | — | 22,9 M€ |
Athora Bono · cupón 6,63 % · vence 2028-06-16 | 1,43% | Sube peso | — | — | 21,4 M€ |
Caixa Montepio Geral Bono · cupón 5,63 % · vence 2028-05-29 | 1,37% | Igual | — | — | 20,5 M€ |
Rci Banque Bono · cupón 3,20 % · vence 2029-03-05 | 1,35% | Igual | — | — | 20,2 M€ |
Novo Banco Bono · cupón 4,25 % · vence 2028-03-08 | 1,27% | Sube peso | — | — | 19,0 M€ |
Diasorin Bono · cupón 4,52 % · vence 2028-05-05 | 1,17% | Sube peso | — | — | 17,5 M€ |
Morgan Stanley Bono · cupón 2,78 % · vence 2029-10-05 | 1,15% | Nueva | nueva | — | 17,2 M€ |
Bank of Nova Scotia Bono · cupón 2,85 % · vence 2029-11-06 | 1,14% | Sube peso | — | — | 17,0 M€ |
Nexi Bono · cupón 1,75 % · vence 2027-04-24 | 1,14% | Nueva | nueva | — | 17,0 M€ |
Caixa Cred. Agricola Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-01-29 | 1,14% | Sube peso | — | — | 17,1 M€ |
Santander UK Obligacion · cupón 0,60 % · vence 2029-09-13 | 1,06% | Sube peso | — | — | 15,8 M€ |
Santander UK Obligacion · cupón 3,53 % · vence 2028-08-25 | 1,06% | Sube peso | — | — | 15,9 M€ |
Royal Bank of Canada Bono · cupón 3,18 % · vence 2029-06-13 | 1,04% | Sube peso | — | — | 15,6 M€ |
Dv Audaz Participaciones | 1,02% | Sube peso | — | — | 15,3 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.