March Pagares, F.I.
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 749 millones, un 12,5 % menos que en diciembre tras perder 704 partícipes. En el semestre entró en 4 valores, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Estado Italiano, y salió de 28, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
749 M€
-12,5 % desde diciembre
Partícipes
4.942
-704 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1.097,46 €
1.088,44 € en diciembre
Volatilidad
0,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,16 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Buoni Poliennali del Tes5,48 %
- Estado Italiano3,59 %
- Banco Sabadell0,55 %
- Saipem Finance Intl0,40 %
Refuerza
- Buoni Poliennali del Tes+30 % peso
- HSBC+14 %
- Banco Santander+15 %
- Morgan Stanley+14 %
- Cooperatieve Rabobank Ua+14 %
- y 34 más
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-45 % peso
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 4,78 %
- Bonos Y Oblig del Estado3,18 %
- Estado Español0,89 %
- Ryanair Dac0,64 %
- Credit Agricole0,64 %
- y 23 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 4,75 % · vence 2028-09-01 | 5,48% | Nueva | nueva | — | 41,0 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,20 % · vence 2027-06-01 | 4,30% | Sube peso | — | — | 32,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,08 % · vence 2028-01-31 | 3,65% | Sube peso | — | — | 27,3 M€ |
Estado Italiano Bono · cupón 2,25 % · vence 2026-08-14 | 3,59% | Nueva | nueva | — | 26,9 M€ |
Estado Español Bono · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 2,00% | Sube peso | — | — | 15,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30 | 1,93% | Baja peso | — | — | 14,4 M€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 1,56% | — | — | — | 11,7 M€ |
Caixa Geral de Depos Bono · cupón 5,75 % · vence 2028-10-31 | 0,71% | Sube peso | — | — | 5,3 M€ |
Abanca Corp Bancaria Bono · cupón 5,25 % · vence 2028-09-14 | 0,70% | Sube peso | — | — | 5,3 M€ |
Estado Italiano Bono · cupón 4,00 % · vence 2027-06-13 | 0,69% | Sube peso | — | — | 5,1 M€ |
DNB Bank Bono · cupón 4,63 % · vence 2033-02-28 | 0,69% | Sube peso | — | — | 5,2 M€ |
Unipol Gruppo Bono · cupón 3,50 % · vence 2027-11-29 | 0,68% | Sube peso | — | — | 5,1 M€ |
BBVA Bono · cupón 3,50 % · vence 2027-02-10 | 0,68% | Sube peso | — | — | 5,1 M€ |
Kering Bono · cupón 3,63 % · vence 2027-09-05 | 0,68% | Sube peso | — | — | 5,1 M€ |
Banco Popolare Bono · cupón 1,25 % · vence 2027-07-13 | 0,67% | Sube peso | — | — | 5,0 M€ |
Banca Monte Dei Paschi S Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-10-08 | 0,66% | Sube peso | — | — | 4,9 M€ |
At&T Bono · cupón 1,60 % · vence 2028-05-19 | 0,65% | Sube peso | — | — | 4,8 M€ |
Morgan Stanley Bono · cupón 0,41 % · vence 2027-10-29 | 0,65% | Sube peso | — | — | 4,9 M€ |
BMW Finance Bono · cupón 0,38 % · vence 2027-01-14 | 0,64% | Sube peso | — | — | 4,8 M€ |
Estado Italiano Bono · cupón 4,10 % · vence 2028-10-10 | 0,63% | Sube peso | — | — | 4,7 M€ |
BNP Paribas Bono · cupón 1,38 % · vence 2029-05-28 | 0,63% | Sube peso | — | — | 4,7 M€ |
Goldman Sachs Bono · cupón 0,25 % · vence 2028-01-26 | 0,62% | Sube peso | — | — | 4,7 M€ |
Banco Santander Bono · cupón 4,63 % · vence 2027-10-18 | 0,62% | Sube peso | — | — | 4,7 M€ |
AXA Bono · cupón 3,38 % · vence 2047-07-06 | 0,60% | Sube peso | — | — | 4,5 M€ |
Banco de Credito Social Bono · cupón 1,75 % · vence 2028-03-09 | 0,59% | Sube peso | — | — | 4,5 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.