Fonmarch, F.I.
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 77 millones, un 12,4 % menos que en diciembre tras perder 157 partícipes. En el semestre entró en 26 valores, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Renault, y salió de 29, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Buoni Poliennali del Tes.
Patrimonio
76,5 M€
-12,4 % desde diciembre
Partícipes
1.462
-157 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
30,67 €
30,51 € en diciembre
Volatilidad
2,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,34 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 106 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Buoni Poliennali del Tes7,67 %
- Renault0,78 %
- Enel Finance Intl0,70 %
- Commerzbank0,67 %
- Ayvens Bank0,67 %
- y 21 más
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+82 % peso
- Servicios Medio Ambiente+15 %
- Credit Logement+17 %
- Bankinter+14 %
- Cassa Depositi E Pre+15 %
- y 74 más
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-66 % peso
- Prosegur-51 %
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 3,57 %
- Buoni Poliennali del Tes3,09 %
- La Francaise Sub Debt2,51 %
- Robeco Corp Hybrid Bd-ih2,47 %
- European Union1,91 %
- y 24 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,10 % · vence 2031-04-30 | 11,57% | Sube peso | — | — | 8,9 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,90 % · vence 2031-04-01 | 7,67% | Nueva | nueva | — | 5,9 M€ |
Oddo Bhf Asset Manag Participaciones | 2,71% | Sube peso | — | — | 2,1 M€ |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 2,67% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,50 % · vence 2030-04-30 | 2,40% | Baja peso | — | — | 1,8 M€ |
Servicios Medio Ambiente Bono · cupón 1,66 % · vence 2026-12-04 | 1,92% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Ayt Ced Cajas Global Cedulas · cupón 4,75 % · vence 2027-05-25 | 1,49% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Unicaja Bono · cupón 3,50 % · vence 2031-06-30 | 1,31% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Bankinter Bono · cupón 1,25 % · vence 2032-12-23 | 1,27% | Sube peso | — | — | 974 mil€ |
Assicurazioni Genera Bono · cupón 5,40 % · vence 2033-04-20 | 1,14% | Sube peso | — | — | 869 mil€ |
Tda A-6 Titulizacion Cedulas · cupón 4,25 % · vence 2031-04-10 | 1,12% | Sube peso | — | — | 854 mil€ |
Banco Bpm Bono · cupón 4,88 % · vence 2027-01-18 | 1,05% | Sube peso | — | — | 800 mil€ |
Ico Bono · cupón 2,70 % · vence 2030-10-31 | 1,04% | Sube peso | — | — | 797 mil€ |
Kutxabank Bono · cupón 4,00 % · vence 2028-02-01 | 0,93% | Sube peso | — | — | 709 mil€ |
Cie Financemet Fonci Bono · cupón 0,50 % · vence 2028-03-16 | 0,92% | Sube peso | — | — | 707 mil€ |
At&T Bono · cupón 1,60 % · vence 2028-05-19 | 0,87% | Sube peso | — | — | 666 mil€ |
Crelan Bono · cupón 6,00 % · vence 2030-02-28 | 0,86% | Sube peso | — | — | 660 mil€ |
Enagas Financiaciones Bono · cupón 1,38 % · vence 2028-05-05 | 0,85% | Sube peso | — | — | 647 mil€ |
ENI Bono · cupón 0,38 % · vence 2028-06-14 | 0,81% | Sube peso | — | — | 624 mil€ |
Leasys Bono · cupón 4,50 % · vence 2026-07-26 | 0,80% | Sube peso | — | — | 609 mil€ |
Sacyr Bono · cupón 4,75 % · vence 2030-05-29 | 0,80% | Sube peso | — | — | 615 mil€ |
Ayvens Bank Bono · cupón 4,25 % · vence 2027-01-18 | 0,79% | Sube peso | — | — | 608 mil€ |
Cnp Assurances Bono · cupón 4,50 % · vence 2047-06-10 | 0,79% | Sube peso | — | — | 603 mil€ |
Des Caisses Desjardi Bono · cupón 3,25 % · vence 2028-04-18 | 0,79% | Sube peso | — | — | 604 mil€ |
Loreal Bono · cupón 2,88 % · vence 2028-05-19 | 0,78% | Sube peso | — | — | 595 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.