Fondos / Cartera Bellver S.I.C.A.V., S.A.
Cartera Bellver S.I.C.A.V.
Gana un 4,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 577 millones, un 19,7 % más que en diciembre. En el semestre entró en 54 valores, entre ellos Ishares Core Em Imi Acc y Xtrackers, y salió de 17, entre ellos Qualcomm y Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR.
Patrimonio
577 M€
+19,7 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
17,32 €
16,61 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,53 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 131 €, tras caer a 90 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares Core Em Imi Acc1,86 %
- Xtrackers1,20 %
- Micron Technology0,57 %
- Brenntag0,51 %
- Texas Instruments0,50 %
- y 49 más
Reduce
- Palo Alto Networks-51 % acciones
- Arcelormittal-62 %
- AB InBev-33 %
- ASML-47 %
- Nestlé-37 %
- y 16 más
Salen de cartera
- Qualcommpesaba 0,98 %
- Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR0,74 %
- Evli Short Corp Bond-ib EUR0,73 %
- Elevance Health0,61 %
- Adobe0,56 %
- y 12 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 32 % más de acciones que antes. Al revés con Palo Alto Networks: su cotización subió un 90,9 % y el fondo tiene un 51 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,35 % · vence 2030-04-01 | 5,13% | Sin precio | — | — | 29,6 M€ |
Jp Morgan Invest. M. Participaciones | 1,90% | Mantiene | -3,4 % | +22,4 % | 11,0 M JPY |
Ishares Core Em Imi Acc Participaciones | 1,86% | Nueva | nueva | — | 10,7 M$ |
1,74% | Compra | +22,8 % | +10,6 % | 10,1 M$ | |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,10 % · vence 2031-04-30 | 1,67% | Sin precio | — | — | 9,6 M€ |
1,59% | Venta | -13,4 % | +17,7 % | 9,2 M$ | |
1,55% | Compra | +104,3 % | +9,8 % | 8,9 M$ | |
1,54% | Compra | +32,0 % | -20,5 % | 8,9 M$ | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 1,45% | — | — | — | 8,3 M€ |
1,40% | Compra | +7,6 % | +6,8 % | 8,1 M$ | |
1,30% | Mantiene | +2,5 % | +2,2 % | 7,5 M$ | |
1,27% | Mantiene | +4,0 % | +4,8 % | 7,3 M$ | |
Xtrackers Participaciones | 1,20% | Nueva | nueva | — | 6,9 M€ |
1,20% | Venta | -51,3 % | +90,9 % | 6,9 M$ | |
1,15% | Compra | +188,8 % | +62,1 % | 6,7 M$ | |
1,14% | Compra | +20,0 % | +6,5 % | 6,6 M$ | |
Us Treasury N/B Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-03-31 | 1,14% | Sin precio | — | — | 6,6 M$ |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 1,12% | Sin precio | — | — | 6,4 M CHF |
1,08% | Mantiene | +0,9 % | +26,6 % | 6,2 M$ | |
1,07% | Compra | +32,8 % | -6,6 % | 6,2 M€ | |
1,02% | Venta | -22,7 % | +19,9 % | 5,9 M$ | |
1,01% | Venta | -33,1 % | +32,4 % | 5,8 M€ | |
0,96% | Compra | +9,5 % | -12,0 % | 5,5 M$ | |
0,95% | Venta | -8,4 % | +19,7 % | 5,5 M$ | |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,50 % · vence 2030-04-30 | 0,91% | Sin precio | — | — | 5,2 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Buoni Poliennali del Tes y Bonos Y Oblig del Estado, entre otros.