SICAV
Gascona Inversiones, S.A., SICAV
Gascona Inversiones, S.A., SICAV · ES0116871031 · Registro CNMV 1761 Riesgo 2, en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
11,0 M€
+4,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,99%
Valor liquidativo
10,83
+4,0%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,33 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 11,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ishares Stoxxe600 De Eur Dis Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,71% | 735 mil€ | 4,11% | Sube peso |
Wisdomtree Core Physical Gld Participaciones | Renta variable cotizada | USD | 4,95% | 543 mil$ | - | Nueva |
Union Europea Bono · cupón 3,13 % · vence 2028-12-05 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,72% | 408 mil€ | 6,82% | Baja peso |
Ishares Core Em Imi Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,56% | 390 mil$ | 2,19% | Sube peso |
Amundi Stoxx Europe 600 ESG Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,48% | 382 mil€ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 1,35 % · vence 2030-04-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,39% | 372 mil€ | 3,56% | Igual |
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 3,17% | 347 mil€ | - | Igual |
Fidelity Fds-gl Tec Fd-iaccu Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,67% | 293 mil$ | 1,98% | Sube peso |
State Street Global Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,64% | 289 mil$ | 2,08% | Sube peso |
Pictet - Robotics-i Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,48% | 272 mil€ | - | Nueva |
Netherlands Government Bono · cupón 2,59 % · vence 2031-07-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,31% | 254 mil€ | 2,41% | Igual |
Schroder Intl Glb Eqty-c Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,06% | 225 mil$ | 1,95% | Sube peso |
Fidelity Investments Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,03% | 222 mil$ | - | Nueva |
Pimco Gis-emk Opp Fnd-insac Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,99% | 218 mil$ | 2,20% | Baja peso |
Robeco Qi Emer Con Eq-iusd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,97% | 216 mil$ | 2,01% | Igual |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,94% | 213 mil€ | 2,00% | Igual |
Estado Español Bono · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,89% | 208 mil€ | 3,97% | Baja peso |
Ferrovie Dello Stato Bono · cupón 3,75 % · vence 2027-04-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,86% | 204 mil€ | 1,94% | Igual |
Adif Alta Velocidad Bono · cupón 3,25 % · vence 2029-05-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,85% | 203 mil€ | 1,93% | Igual |
Ish Divers Commod Swap ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,82% | 199 mil$ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 2,20 % · vence 2027-06-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,82% | 200 mil€ | 4,75% | Baja peso |
Iberdrola Finanzas Bono · cupón 3,00 % · vence 2031-09-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,81% | 198 mil€ | - | Nueva |
Dnb Am Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,78% | 196 mil€ | 2,00% | Baja peso |
Enel Finance Intl NV Bono · cupón 0,38 % · vence 2027-06-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,73% | 190 mil€ | 1,81% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,70% | 186 mil€ | 1,77% | Igual |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.