Fondos / Cartera Bellver 5 SICAV,S.A.
Cartera Bellver 5
Gana un 8,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 7 millones, un 8,8 % más que en diciembre. En el semestre entró en 17 valores, entre ellos Wisdomtree Core Physical Gld y Ishares Euro Govt 3-5y, y salió de 17, entre ellos Ishares MSCI World ESG Scrnd y Airbus.
Patrimonio
6,7 M€
+8,8 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+8,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,78 €
10,85 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,52 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 154 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Wisdomtree Core Physical Gld5,00 %
- Ishares Euro Govt 3-5y4,82 %
- Cie Financiere Richemo3,42 %
- Banco Santander2,73 %
- BHP2,71 %
- y 12 más
Refuerza
- Apple+54 % acciones
- Ishares Core Em Imi Acc+22 %
- Microsoft+26 %
- Thermo Fisher Scientific+26 %
- Procter & Gamble+40 %
- y 2 más
Reduce
- ASML-71 % acciones
- Inditex-39 %
- Infineon Technologies-39 %
- Nestlé-23 %
- Spdr EUR Div Aristocrats-7 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Ishares MSCI World ESG Scrndpesaba 4,18 %
- Airbus4,06 %
- X S&P 500 Equal Weight3,72 %
- Bonos Y Oblig del Estado3,54 %
- Estado Español3,39 %
- y 12 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 26 % más de acciones que antes. Al revés con ASML: su cotización subió un 86,8 % y el fondo tiene un 71 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 7,75% | — | — | — | 515 mil€ |
Ishares Core Em Imi Acc Participaciones | 5,14% | Compra | +21,6 % | +26,7 % | 342 mil$ |
Wisdomtree Core Physical Gld Participaciones | 5,00% | Nueva | nueva | — | 333 mil$ |
Spdr EUR Div Aristocrats Participaciones | 4,93% | Venta | -6,9 % | +6,6 % | 328 mil€ |
Ishares Euro Govt 3-5y Participaciones | 4,82% | Nueva | nueva | — | 320 mil€ |
3,68% | Venta | -38,6 % | +116,5 % | 245 mil€ | |
3,42% | Nueva | nueva | — | 227 mil CHF | |
3,24% | Venta | -71,2 % | +86,8 % | 215 mil€ | |
2,96% | Mantiene | 0,0 % | +18,3 % | 197 mil€ | |
2,95% | Compra | +25,8 % | -20,5 % | 196 mil$ | |
2,86% | Compra | +54,4 % | +9,8 % | 190 mil$ | |
2,83% | Compra | +13,4 % | +25,1 % | 188 mil€ | |
2,79% | Mantiene | -0,3 % | +10,6 % | 186 mil$ | |
2,73% | Nueva | nueva | — | 181 mil€ | |
2,71% | Nueva | nueva | — | 180 mil GBP | |
2,64% | Compra | +25,6 % | -10,8 % | 176 mil$ | |
2,63% | Compra | +13,5 % | +2,2 % | 175 mil$ | |
2,59% | Mantiene | -0,3 % | +4,8 % | 172 mil$ | |
2,52% | Venta | -13,1 % | +17,7 % | 167 mil$ | |
2,50% | Nueva | nueva | — | 167 mil$ | |
2,49% | Venta | -39,1 % | -2,2 % | 165 mil€ | |
2,46% | Nueva | nueva | — | 164 mil$ | |
2,17% | Nueva | nueva | — | 144 mil$ | |
2,03% | Mantiene | 0,0 % | +11,8 % | 135 mil€ | |
1,82% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 121 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros.