SICAV
Puebla Alcarria, SICAV S.A.
Puebla Alcarria, SICAV S.A. · ES0172218036 · Registro CNMV 2314 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
8,1 M€
+6,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+6,22%
Valor liquidativo
2,67
+6,2%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,52 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 7,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Hnd Hrzn Euroland-i2eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,83% | 389 mil€ | 4,40% | Sube peso |
Mfs International Lt Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,73% | 301 mil€ | 3,46% | Sube peso |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,46% | 279 mil€ | 2,43% | Sube peso |
Vontobel - Commodity-hieurh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,32% | 268 mil€ | 3,24% | Igual |
Wisdomtree Core Physical Gld Participaciones | Renta variable cotizada | USD | 3,26% | 263 mil$ | - | Nueva |
T Rowe Price Lux M Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,14% | 253 mil€ | - | Nueva |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,12% | 251 mil€ | 3,26% | Igual |
Mfs International Lt Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,90% | 233 mil$ | 2,24% | Sube peso |
Schroder Gaia Egerton Ee-ca Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,88% | 232 mil€ | 3,00% | Igual |
Pimco Global Advisor Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,80% | 226 mil€ | 2,82% | Igual |
Berkshire Hathaway Inc-cl B Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,72% | 219 mil$ | 1,69% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,67% | 215 mil€ | 1,44% | Sube peso |
Fidelity Fds-gl Tec F-iaeurh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,57% | 207 mil€ | 2,47% | Igual |
Cie Financiere Richemo-a Reg Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 2,51% | 202 mil CHF | - | Nueva |
Fidelity Investments Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,44% | 196 mil$ | - | Nueva |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,33% | 188 mil$ | 3,16% | Baja peso |
Jpmf Inv Japan St Val-i A Eh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,28% | 183 mil€ | - | Nueva |
Findlay Park America Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,10% | 170 mil$ | - | Nueva |
Man Asset Managemet Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,09% | 169 mil€ | 1,20% | Sube peso |
Industria De Diseno Textil Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,05% | 165 mil€ | 2,23% | Baja peso |
Iberdrola SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,03% | 164 mil€ | 1,83% | Sube peso |
Ishares Euro Govt 3-5y Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,99% | 160 mil€ | - | Nueva |
Thermo Fisher Scientific INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,99% | 160 mil$ | 1,33% | Sube peso |
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,87% | 151 mil€ | - | Nueva |
Meta Platforms Inc-class A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,84% | 148 mil$ | - | Nueva |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.