March Global Quality, F.I.
Gana un 10,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 46 millones, un 5,5 % más que en diciembre. En el semestre entró en 43 valores, entre ellos Ishares Core Em Imi Acc y Eli Lilly, y salió de 34, entre ellos Barrick Mining y Babcock Intl.
Patrimonio
46,5 M€
+5,5 % desde diciembre
Partícipes
2.065
3 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+10,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1.374,64 €
1.247,61 € en diciembre
Volatilidad
11,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,72 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 169 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares Core Em Imi Acc9,02 %
- Eli Lilly1,64 %
- Oracle1,63 %
- Linde1,59 %
- Stryker1,56 %
- y 38 más
Refuerza
- Microsoft+61 % acciones
- Nvidia+43 %
- Meta+112 %
- TSMC+41 %
- Procter & Gamble+98 %
- y 7 más
Reduce
- Berkshire Hathaway-64 % acciones
- ASML-119 %
- JPMorgan-56 %
- Nestlé-49 %
- Palo Alto Networks-76 %
- y 10 más
Salen de cartera
- Barrick Miningpesaba 3,69 %
- Babcock Intl3,41 %
- Alibaba2,97 %
- Schindler Holding-part Cert2,68 %
- Sanofi1,80 %
- y 29 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 61 % más de acciones que antes. Al revés con ASML: su cotización subió un 86,8 % y el fondo tiene un 119 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares Core Em Imi Acc Participaciones | 9,02% | Nueva | nueva | — | 4,2 M$ |
4,70% | Compra | +42,8 % | +10,6 % | 2,2 M$ | |
4,23% | Compra | +61,0 % | -20,5 % | 2,0 M$ | |
4,04% | Compra | +12,2 % | +9,8 % | 1,9 M$ | |
3,67% | Compra | +41,2 % | +62,1 % | 1,7 M$ | |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 2,87% | — | — | — | 1,3 M€ |
2,31% | Compra | +12,7 % | +6,5 % | 1,1 M$ | |
2,21% | Venta | -20,2 % | +16,1 % | 1,0 M$ | |
2,07% | Compra | +112,0 % | -12,0 % | 961 mil$ | |
1,88% | Venta | -11,4 % | +13,6 % | 876 mil$ | |
1,72% | Venta | -55,8 % | +4,8 % | 799 mil$ | |
1,64% | Nueva | nueva | — | 761 mil$ | |
1,63% | Nueva | nueva | — | 756 mil$ | |
1,59% | Nueva | nueva | — | 738 mil$ | |
1,57% | Compra | +13,9 % | +12,6 % | 729 mil$ | |
1,56% | Nueva | nueva | — | 725 mil$ | |
1,54% | Compra | +97,6 % | +5,5 % | 716 mil$ | |
1,53% | Nueva | nueva | — | 710 mil$ | |
1,52% | Venta | -64,4 % | +2,2 % | 708 mil$ | |
1,51% | Nueva | nueva | — | 704 mil$ | |
1,44% | Nueva | nueva | — | 668 mil$ | |
1,43% | Nueva | nueva | — | 666 mil$ | |
1,34% | Nueva | nueva | — | 624 mil€ | |
1,26% | Nueva | nueva | — | 585 mil€ | |
1,26% | Nueva | nueva | — | 586 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Samsung Electr.