Fondos / Lluc Valores S.I.C.A.V., S.A.
Lluc Valores S.I.C.A.V.
Gana un 7,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 661 millones, un 27,9 % más que en diciembre. En el semestre entró en 14 valores, entre ellos Ishares Core Em Imi Acc y Bonos Y Oblig Del Estado y salió de diez, entre ellos Bonos Y Oblig Del Estado y Qualcomm.
Patrimonio
661 M€
+27,9 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+7,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
18,43 €
17,15 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,58 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 167 €, tras caer a 86 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares Core Em Imi Acc3,05 %
- Bonos Y Oblig Del Estado2,93 %
- Xtrackers2,00 %
- Ferrovial1,31 %
- Micron Technology1,15 %
- y 9 más
Refuerza
- Apple+116 % acciones
- Taiwan Semiconductor+199 %
- Microsoft+38 %
- Nvidia+39 %
- Broadcom+82 %
- y 18 más
Reduce
- Rwe-42 % acciones
- Palo Alto Networks-41 %
- ASML-47 %
- Anheuser-busch Inbev SA/NV-29 %
- Merck &-23 %
- y 9 más
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig Del Estadopesaba 3,77 %
- Qualcomm1,62 %
- Vinci1,54 %
- Elevance Health1,45 %
- National Grid1,28 %
- y 5 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 38 % más de acciones que antes. Al revés con Rwe: su cotización subió un 25,1 % y el fondo tiene un 42 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 3,53% | — | — | — | 23,3 M€ |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 3,53% | — | — | — | 23,3 M€ |
Ishares Core Em Imi Acc Participaciones | 3,05% | Nueva | nueva | — | 20,1 M$ |
3,00% | Compra | +39,5 % | +10,6 % | 19,8 M$ | |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 0,60 % · vence 2029-10-31 | 2,93% | Nueva | nueva | — | 19,3 M€ |
2,92% | Compra | +115,6 % | +9,8 % | 19,3 M$ | |
2,68% | Compra | +10,3 % | +17,7 % | 17,7 M$ | |
2,67% | Compra | +38,2 % | -20,5 % | 17,6 M$ | |
Jp Morgan Invest. M. Participaciones | 2,60% | Mantiene | -0,1 % | +22,4 % | 17,2 M JPY |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 2,40% | Sin precio | — | — | 15,9 M€ |
2,31% | Compra | +36,3 % | +6,8 % | 15,3 M$ | |
2,19% | Sin precio | — | — | 14,5 M$ | |
2,09% | Compra | +198,5 % | +62,1 % | 13,8 M$ | |
2,07% | Compra | +28,6 % | +6,5 % | 13,7 M$ | |
2,04% | Venta | -41,1 % | +90,9 % | 13,5 M$ | |
Xtrackers Participaciones | 2,00% | Nueva | nueva | — | 13,2 M€ |
1,98% | Compra | +12,3 % | +21,5 % | 13,1 M€ | |
1,95% | Compra | +29,0 % | +4,8 % | 12,9 M$ | |
1,91% | Compra | +53,3 % | -12,0 % | 12,6 M$ | |
1,87% | Sin precio | — | — | 12,4 M€ | |
1,85% | Mantiene | +2,4 % | +26,6 % | 12,2 M$ | |
1,84% | Venta | -29,1 % | +32,4 % | 12,1 M€ | |
1,79% | Venta | -14,1 % | +19,9 % | 11,8 M$ | |
1,77% | Venta | -13,3 % | +19,7 % | 11,7 M$ | |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | 1,77% | Sin precio | — | — | 11,7 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig Del Estado y Berkshire Hathaway, entre otros.