Fondo de inversión
March Flexible Max 30, F.I.
ES0175426008 · Registro CNMV 1655 Riesgo 2, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
28,3 M€
+3,8%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,30%
Valor liquidativo
9,32
+3,4%vs. anterior
Partícipes
104
45 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,33 %
Volatilidad
3,5 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 27,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Union Europea Bono · cupón 3,13 % · vence 2028-12-05 | Deuda pública más de un año | EUR | 7,19% | 2,0 M€ | 7,51% | Igual |
Bundesobligation Obligacion · cupón 1,16 % · vence 2027-04-16 | Deuda pública menos de un año | EUR | 5,96% | 1,7 M€ | 6,18% | Igual |
Wisdomtree Core Physical Gld Participaciones | Renta variable cotizada | USD | 5,93% | 1,7 M$ | - | Nueva |
Netherlands Government Bono · cupón 0,75 % · vence 2028-07-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,59% | 1,3 M€ | 4,81% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 2,20 % · vence 2027-06-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,52% | 999 mil€ | 3,67% | Igual |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 0,25 % · vence 2028-08-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,33% | 944 mil€ | 3,48% | Igual |
Ishares Core Em Imi Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,27% | 927 mil$ | 1,69% | Sube peso |
Netherlands Government Bono · cupón 2,40 % · vence 2031-07-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,99% | 847 mil€ | 3,11% | Igual |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,17% | 614 mil€ | 2,66% | Baja peso |
Des Caisses Desjardi Bono · cupón 3,25 % · vence 2028-04-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,14% | 606 mil€ | 2,24% | Igual |
Bnp Paribas Bono · cupón 1,38 % · vence 2029-05-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,99% | 565 mil€ | 2,07% | Igual |
Cie Financemet Fonci Bono · cupón 0,50 % · vence 2028-03-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,95% | 553 mil€ | 2,04% | Igual |
Repsol Intl Finance Bono · cupón 2,25 % · vence 2026-12-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,81% | 512 mil€ | 1,87% | Igual |
Eib Bono · cupón 2,75 % · vence 2030-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,77% | 501 mil€ | - | Nueva |
Morgan Stanley Bono · cupón 1,38 % · vence 2026-10-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,72% | 489 mil€ | 1,79% | Igual |
La Banque Postale Bono · cupón 1,00 % · vence 2028-02-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,72% | 487 mil€ | 1,78% | Igual |
European Union Renta fija · cupón 2,07 % · vence 2028-06-02 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,66% | 469 mil€ | 1,73% | Igual |
Banco Santander SA Bono · cupón 0,30 % · vence 2026-10-04 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,64% | 466 mil€ | 1,71% | Igual |
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 1,60% | 455 mil€ | - | Igual |
Netherlands Government Bono · cupón 0,50 % · vence 2032-07-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,54% | 436 mil€ | - | Nueva |
Morgan Stanley Bono · cupón 0,50 % · vence 2031-02-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,54% | 436 mil€ | 1,61% | Igual |
Bank Of America Corp Bono · cupón 0,65 % · vence 2031-10-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,51% | 428 mil€ | 1,57% | Igual |
Anheuser-busch Inbev SA/ Bono · cupón 2,13 % · vence 2027-12-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,47% | 417 mil€ | 1,52% | Igual |
Adif Alta Velocidad Bono · cupón 3,25 % · vence 2029-05-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,43% | 405 mil€ | 0,75% | Sube peso |
Iberdrola Finanzas Bono · cupón 3,00 % · vence 2031-09-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,40% | 396 mil€ | - | Nueva |
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