Fondos / Torrenova de Invers. S.I.C.A.V. S.A.
Torrenova de Invers. S.I.C.A.V.
Gana un 2,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.269 millones, un 12,6 % más que en diciembre. En el semestre entró en 54 valores, entre ellos Ishares Core Em Imi Acc y Intl Consolidate Air, y salió de 23, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Evli Short Corp Bond-ib EUR.
Patrimonio
1.269 M€
+12,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,23 €
11,98 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,37 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 116 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares Core Em Imi Acc0,77 %
- Intl Consolidate Air0,49 %
- E.on Intl Finance0,47 %
- Telefónica0,47 %
- Iberdrola Intl0,47 %
- y 49 más
Reduce
- Palo Alto Networks-67 % acciones
- AB InBev-44 %
- TotalEnergies-41 %
- RWE-47 %
- Nestlé-29 %
- y 13 más
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 3,40 %
- Evli Short Corp Bond-ib EUR1,89 %
- Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR1,34 %
- Cepsa Finance0,63 %
- Qualcomm0,50 %
- y 18 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 61 % más de acciones que antes. Al revés con Palo Alto Networks: su cotización subió un 90,9 % y el fondo tiene un 67 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,60 % · vence 2029-10-31 | 4,04% | Sin precio | — | — | 51,3 M€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-03-31 | 3,48% | Sin precio | — | — | 44,1 M$ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,50 % · vence 2028-07-15 | 3,40% | Sin precio | — | — | 43,1 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,35 % · vence 2030-04-01 | 2,97% | Sin precio | — | — | 37,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | 2,84% | Sin precio | — | — | 36,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30 | 1,98% | Sin precio | — | — | 25,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,50 % · vence 2030-04-30 | 1,79% | Sin precio | — | — | 22,7 M€ |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | 1,71% | Sin precio | — | — | 21,7 M€ |
Oddo-bhf EUR Cr Sh D-cp E Participaciones | 1,71% | Sin precio | — | — | 21,7 M€ |
Estado Español Bono · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31 | 1,61% | Sin precio | — | — | 20,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,10 % · vence 2031-04-30 | 1,58% | Sin precio | — | — | 20,1 M€ |
Sacyr Bono · cupón 4,75 % · vence 2030-05-29 | 1,43% | Sin precio | — | — | 18,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 1,11% | — | — | — | 14,0 M€ |
Ayt Ced Cajas Global Cedulas · cupón 4,75 % · vence 2027-05-25 | 0,81% | Sin precio | — | — | 10,3 M€ |
Apple Bono · cupón 1,63 % · vence 2026-11-10 | 0,80% | Sin precio | — | — | 10,2 M€ |
BP Capital Markets Bono · cupón 2,21 % · vence 2026-09-25 | 0,78% | Sin precio | — | — | 9,9 M€ |
Ishares Core Em Imi Acc Participaciones | 0,77% | Nueva | nueva | — | 9,8 M$ |
Cassa Depositi E Prestit Bono · cupón 0,75 % · vence 2029-06-30 | 0,73% | Sin precio | — | — | 9,2 M€ |
0,72% | Compra | +55,9 % | +10,6 % | 9,2 M$ | |
0,66% | Compra | +60,8 % | -20,5 % | 8,4 M$ | |
B. March Bono · cupón 3,37 % · vence 2028-11-28 | 0,66% | Sin precio | — | — | 8,4 M€ |
Goldman Sachs Bono · cupón 0,75 % · vence 2032-03-23 | 0,61% | Sin precio | — | — | 7,7 M€ |
Jp Morgan Invest. M. Participaciones | 0,61% | Mantiene | -0,1 % | +22,4 % | 7,8 M JPY |
ING Bono · cupón 4,50 % · vence 2029-05-23 | 0,61% | Sin precio | — | — | 7,7 M€ |
0,59% | Compra | +117,8 % | +9,8 % | 7,5 M$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Us Treasury N/B, entre otros.