Fondo de inversión
March Renta Fija Flexible, F.I.
ES0160924009 · Registro CNMV 5638 Riesgo 2, en una escala del 1 al 7./7
Patrimonio
5,8 M€
-14,7%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,52%
Valor liquidativo
98,11
+0,4%vs. anterior
Partícipes
841
6 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,51 %
Volatilidad
2,3 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 5,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,58% | 322 mil€ | 4,98% | Sube peso |
Oddo Bhf Asset Manag Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,51% | 318 mil€ | 4,91% | Sube peso |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,43% | 313 mil€ | 4,84% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 3,91% | 225 mil€ | - | Igual |
Tda A-6 Titulizacion Cedulas · cupón 4,25 % · vence 2031-04-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,71% | 214 mil€ | 3,17% | Sube peso |
Bankinter SA Bono · cupón 1,25 % · vence 2032-12-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,35% | 193 mil€ | 2,86% | Sube peso |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 0,90 % · vence 2031-04-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,51% | 145 mil€ | - | Nueva |
Ubsg Group AG Bono · cupón 7,75 % · vence 2029-03-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,91% | 110 mil€ | 1,64% | Sube peso |
Crelan SA Bono · cupón 6,00 % · vence 2030-02-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,91% | 110 mil€ | 1,64% | Sube peso |
Caixa Geral De Depos Bono · cupón 5,75 % · vence 2028-10-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,87% | 108 mil€ | 1,60% | Sube peso |
Danske Bank Bono · cupón 4,75 % · vence 2030-06-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,85% | 106 mil€ | 1,58% | Sube peso |
Banco Santander Bono · cupón 5,00 % · vence 2034-04-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,84% | 106 mil€ | 1,57% | Sube peso |
Bbva Bono · cupón 4,38 % · vence 2029-10-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,84% | 106 mil€ | 1,58% | Sube peso |
Eurobank Bono · cupón 4,88 % · vence 2031-04-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,82% | 105 mil€ | - | Nueva |
Hsbc Holdings PLC (U Bono · cupón 4,60 % · vence 2035-03-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,82% | 105 mil€ | 1,55% | Sube peso |
Iccrea Banca Bono · cupón 6,88 % · vence 2028-01-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,82% | 105 mil€ | 1,58% | Sube peso |
Ing Groep Bono · cupón 4,50 % · vence 2029-05-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,82% | 105 mil€ | 1,56% | Sube peso |
Allianz SE Bono · cupón 4,60 % · vence 2038-09-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,81% | 104 mil€ | 1,55% | Sube peso |
Sacyr SA Bono · cupón 4,75 % · vence 2030-05-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,78% | 102 mil€ | 1,53% | Sube peso |
Toyota Motor Bono · cupón 3,63 % · vence 2031-07-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,77% | 102 mil€ | 1,52% | Sube peso |
Dufry Group Bono · cupón 4,50 % · vence 2032-05-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,76% | 101 mil€ | 1,52% | Sube peso |
Cepsa Finance SA Bono · cupón 4,13 % · vence 2031-04-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,76% | 102 mil€ | - | Nueva |
Des Caisses Desjardi Bono · cupón 3,25 % · vence 2028-04-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,75% | 101 mil€ | 1,50% | Sube peso |
Engi Fp Bono · cupón 3,63 % · vence 2026-12-06 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,75% | 101 mil€ | 1,50% | Sube peso |
Soc Cattolica Assicurazi Bono · cupón 4,25 % · vence 2047-12-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,75% | 101 mil€ | 1,52% | Sube peso |
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