Fondo de inversión
Rfmi Multigestion, FI
ES0122762000 · Registro CNMV 4241 Riesgo 2/7/7
Patrimonio
132,0 M€
+3,7%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,69%
Valor liquidativo
8,51
+3,7%vs. anterior
Partícipes
161
+6,6%vs. anterior
Gastos totales
0,24 %
Volatilidad
4,2 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 127,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,35% | 12,3 M€ | 9,55% | Igual |
Ishares Core S&p 500 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 6,93% | 9,2 M$ | 5,43% | Sube peso |
Ishares Eur Govt 3-7y Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,27% | 8,3 M€ | 6,45% | Igual |
Ubs ETF Bbg Eur Trs.1-10 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,23% | 8,2 M€ | 6,46% | Igual |
Dws Floating Rate Notes-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,22% | 8,2 M€ | 6,37% | Igual |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,43% | 5,8 M€ | 5,38% | Baja peso |
Nordea1 Low Dur Eur C-bi Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,60% | 4,8 M€ | 3,71% | Igual |
Ishares Core Eur Corp Eur A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,37% | 4,4 M€ | 3,45% | Igual |
Invesco Bloomberg Commodity Ex Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,23% | 4,3 M€ | 2,90% | Sube peso |
Ishares Core Msci Europe Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,17% | 4,2 M€ | 2,03% | Sube peso |
Muzinich Short Dur H/Y-heah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,03% | 4,0 M€ | 3,11% | Igual |
X Ie Physical Gold Etc Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,72% | 3,6 M€ | 3,12% | Baja peso |
Nordea 1 Eur Hgh Yld-bi-eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,34% | 3,1 M€ | 3,24% | Baja peso |
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 1,68 % · vence 2035-03-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,26% | 3,0 M€ | 2,35% | Igual |
Ishares Core Euro Stoxx 50 Participaciones · cupón 0,00 % | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,12% | 2,8 M€ | 2,92% | Baja peso |
Ishares Msci Em Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,92% | 2,5 M$ | 2,07% | Baja peso |
Us Treasury N/B Bonos · cupón 1,88 % · vence 2033-02-28 | Deuda pública más de un año | USD | 1,92% | 2,5 M$ | - | Nueva |
Ishares Euro Infl-lkd Govt Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,89% | 2,5 M€ | 1,90% | Igual |
X Eur Rate Swap 1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,78% | 2,4 M€ | 1,83% | Igual |
Ccts EU Bonos · cupón 2,11 % · vence 2031-10-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,57% | 2,1 M€ | 1,63% | Igual |
Ishares Euro Govt Bond 1-3y Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,57% | 2,1 M€ | 1,62% | Igual |
State Of Israel Bonos · cupón 1,50 % · vence 2027-01-18 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,50% | 2,0 M€ | - | Nueva |
Jpmorgan-eur Eqy Pls-i2peura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,48% | 2,0 M€ | 1,37% | Sube peso |
Vf-mtx Sust Em Mk Ldr-g Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,40% | 1,8 M$ | 1,09% | Sube peso |
Ishares Msci All Country Asi Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,39% | 1,8 M$ | 0,70% | Sube peso |
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