Fondo de inversión
Db Conservador, FI
ES0139012001 · Registro CNMV 1064 Riesgo 2/7/7
Patrimonio
356,2 M€
+16,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,95%
Valor liquidativo
12,41
+3,0%vs. anterior
Partícipes
7955
19 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,33 %
Volatilidad
4,6 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 324,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ishares Euro Corp ESG Ucits Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 10,24% | 36,5 M€ | 11,98% | Baja peso |
Ubs ETF Bbg Eur Trs.1-10 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,65% | 23,7 M€ | 4,45% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,20% | 22,1 M€ | 6,63% | Baja peso | |
Bnpp Easy ESG Emu Govt Ig 1-3y Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,72% | 16,8 M€ | 5,45% | Baja peso |
France (Govt Of) Obligaciones · cupón 2,50 % · vence 2030-05-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,19% | 11,4 M€ | 3,71% | Baja peso |
Vf-mtx Sust Em Mk Ldr-g Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,21% | 7,9 M$ | 1,29% | Sube peso |
French Republic Bonos · cupón 0,00 % · vence 2026-07-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,93% | 6,9 M€ | 2,24% | Baja peso |
Bnp Paribas SA Obligaciones · cupón 4,13 % · vence 2033-05-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,90% | 6,8 M€ | 2,03% | Baja peso |
X Msci USA ESG Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,89% | 6,7 M$ | 3,03% | Baja peso |
Engie SA Obligaciones · cupón 4,75 % · vence 2049-06-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,87% | 6,7 M€ | 2,03% | Baja peso |
E.on SE Bonos · cupón 3,75 % · vence 2029-03-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,86% | 6,6 M€ | 2,03% | Baja peso |
Iberdrola Finanzas S Bonos · cupón 4,25 % · vence 2049-08-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,85% | 6,6 M€ | 2,00% | Baja peso |
Lvmh Moet Hennessy L 2030-02 Obligaciones · cupón 3,38 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,85% | 6,6 M€ | 2,01% | Baja peso |
Baker Hughes Co Bonos · cupón 3,81 % · vence 2034-03-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,84% | 6,6 M€ | - | Nueva |
Dsv Finance Bv Bonos · cupón 3,38 % · vence 2032-11-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,82% | 6,5 M€ | 1,95% | Baja peso |
Asahi Group Holdings Bonos · cupón 3,46 % · vence 2032-04-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,82% | 6,5 M€ | 1,95% | Baja peso |
Axa SA Bonos · cupón 4,13 % · vence 2056-07-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,81% | 6,5 M€ | - | Nueva |
Unilever Capital Cor Bonos · cupón 2,75 % · vence 2030-05-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,81% | 6,4 M€ | 1,94% | Baja peso |
Standard Chartered PLC Bonos · cupón 0,85 % · vence 2028-01-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,80% | 6,4 M€ | 1,86% | Igual |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bonos · cupón 0,50 % · vence 2027-01-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,80% | 6,4 M€ | 1,93% | Baja peso |
Equinix INC Bonos · cupón 0,25 % · vence 2027-03-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,79% | 6,4 M€ | 1,89% | Igual |
Dsm Bv Bonos · cupón 3,38 % · vence 2036-02-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,78% | 6,3 M€ | 1,89% | Baja peso |
Macquarie Group LTD Bonos · cupón 0,35 % · vence 2028-03-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,75% | 6,2 M€ | 1,85% | Igual |
Lseg Netherlands Bv Bonos · cupón 0,25 % · vence 2028-04-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,74% | 6,2 M€ | 1,84% | Igual |
Banque Fed Cred Mutuel Bonos · cupón 0,25 % · vence 2028-07-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,72% | 6,1 M€ | 1,82% | Igual |
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