Db Moderado
Gana un 5,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 521 millones, un 11,9 % más que en diciembre. En el semestre entró en 17 valores, entre ellos Baker Hughes y AXA, y salió de 12, entre ellos Enel Finance Intl y Legal & General Grou.
Patrimonio
521 M€
+11,9 % desde diciembre
Partícipes
10.890
3 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+5,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,72 €
12,98 € en diciembre
Volatilidad
7,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,58 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 106 €, tras caer a 87 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Baker Hughes1,39 %
- AXA1,37 %
- Ish MSCI Em ESG Ehncd USD1,20 %
- Ishares USD Trsry 1-3y USD D0,95 %
- Ishares USD Treasury 3-7yr0,88 %
- y 12 más
Refuerza
- UBS ETF Bbg EUR Trs.1-10+175 % acciones
- Nvidia+26 %
- Caterpillar+89 %
- Siemens+31 %
- Cisco Systems+74 %
- y 3 más
Reduce
- Ishares MSCI Em Sri UCITS-78 % acciones
- Ishares Euro Corp ESG UCITS-16 %
- X MSCI USA ESG-17 %
- Micron Technology-196 %
- Applied Materials-150 %
- y 8 más
Salen de cartera
- Enel Finance Intlpesaba 1,38 %
- Legal & General Grou1,38 %
- Belgium Kingdom1,28 %
- Fresenius SE &0,26 %
- Danone0,19 %
- y 7 más
Con Ishares MSCI Em Sri UCITS pasa lo contrario: su cotización subió un 17,0 % y el fondo tiene un 78 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
UBS ETF Bbg EUR Trs.1-10 Participaciones | 7,39% | Compra | +174,8 % | +0,8 % | 38,5 M€ |
Ishares Euro Corp ESG UCITS Participaciones | 5,72% | Venta | -15,6 % | +0,9 % | 29,8 M€ |
X MSCI USA ESG Participaciones | 5,20% | Venta | -16,9 % | +9,0 % | 27,1 M$ |
4,56% | Sin precio | — | — | 23,7 M€ | |
Vf-mtx Sust Em Mk Ldr-g Participaciones | 4,22% | Sin precio | — | — | 22,0 M$ |
X MSCI Japan ESG Participaciones | 3,86% | Mantiene | +4,9 % | +17,4 % | 20,1 M€ |
UBS Lux Fund Solutions - Euro Participaciones | 3,39% | Mantiene | -4,7 % | +11,5 % | 17,6 M€ |
Ishares Euro Floating Rate B Participaciones | 2,85% | Mantiene | 0,0 % | -0,2 % | 14,9 M€ |
France Obligaciones · cupón 2,50 % · vence 2030-05-25 | 2,22% | Sin precio | — | — | 11,6 M€ |
Bnpp Easy ESG Emu Govt Ig 1-3y Participaciones | 2,14% | Mantiene | +0,1 % | +0,4 % | 11,1 M€ |
Ishares MSCI Em Sri UCITS Participaciones | 1,70% | Venta | -77,7 % | +17,0 % | 8,8 M$ |
BNP Paribas Obligaciones · cupón 4,13 % · vence 2033-05-24 | 1,44% | Sin precio | — | — | 7,5 M€ |
Ishares Euro Govt 7-10yr Participaciones | 1,42% | Mantiene | +0,4 % | -0,3 % | 7,4 M€ |
Engie Obligaciones · cupón 4,75 % · vence 2049-06-14 | 1,42% | Sin precio | — | — | 7,4 M€ |
E.on Bonos · cupón 3,75 % · vence 2029-03-01 | 1,41% | Sin precio | — | — | 7,4 M€ |
LVMH Obligaciones · cupón 3,38 % | 1,40% | Sin precio | — | — | 7,3 M€ |
Iberdrola Finanzas S Bonos · cupón 4,25 % · vence 2049-08-28 | 1,40% | Sin precio | — | — | 7,3 M€ |
Amundi Mdax ESG UCITS ETF Participaciones | 1,39% | Mantiene | 0,0 % | +6,2 % | 7,2 M€ |
Baker Hughes Bonos · cupón 3,81 % · vence 2034-03-11 | 1,39% | Nueva | nueva | — | 7,3 M€ |
DSV Finance Bonos · cupón 3,38 % · vence 2032-11-06 | 1,38% | Sin precio | — | — | 7,2 M€ |
Asahi Bonos · cupón 3,46 % · vence 2032-04-16 | 1,38% | Sin precio | — | — | 7,2 M€ |
AXA Bonos · cupón 4,13 % · vence 2056-07-24 | 1,37% | Nueva | nueva | — | 7,1 M€ |
BBVA Bonos · cupón 0,50 % · vence 2027-01-14 | 1,37% | Sin precio | — | — | 7,1 M€ |
Standard Chartered Bonos · cupón 0,85 % · vence 2028-01-27 | 1,37% | Sin precio | — | — | 7,1 M€ |
Unilever Bonos · cupón 2,75 % · vence 2030-05-22 | 1,37% | Sin precio | — | — | 7,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para DWS Invest ESG Euro High Yield y Vf-mtx Sust Em Mk Ldr-g, entre otros.