Fondos / Alava Inversiones, SICAV S.A.
Alava Inversiones
Gana un 7,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 7 millones, un 7,9 % menos que en diciembre. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos M&G Lx EUR Strtg Val-eur Jia y Us Treasury N/B, y salió de seis, entre ellos M&G Lx EUR Strtg Val-eur Cia y CaixaBank.
Patrimonio
6,7 M€
-7,9 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+7,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,20 €
7,60 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,56 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 151 €, tras caer a 90 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- M&G Lx EUR Strtg Val-eur Jia3,80 %
- Us Treasury N/B1,97 %
- DWS Aktien Strat Deutsch-ic1,82 %
- Spdr World Financials1,29 %
Refuerza
- T Rowe Price Funds SICAV - Us+64 % acciones
- Ishares MSCI All Country Asi+85 %
- Ish S&P500 Utilities+49 %
- Ishares Euro Corp ESG UCITS+12 %
Reduce
- Lyxor Emerging Markets-65 % acciones
- Ishares MSCI India UCITS ETF-53 %
- Invesco Physical Gold Etc-28 %
- Lyxor S&P 500-d-hedged-18 %
- Ishares EUR Govt 3-7y Acc-15 %
- y 10 más
Salen de cartera
- M&G Lx EUR Strtg Val-eur Ciapesaba 3,65 %
- CaixaBank1,37 %
- French Republic1,08 %
- Bgf-world Healthscience-i2eu1,05 %
- Ishares Core Dax de EUR Acc0,97 %
- y 1 más
Con Lyxor Emerging Markets pasa lo contrario: su cotización subió un 28,8 % y el fondo tiene un 65 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares Euro Corp ESG UCITS Participaciones | 5,78% | Compra | +11,8 % | +0,9 % | 385 mil€ |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 5,28% | Sin precio | — | — | 351 mil€ |
Vf-mtx Sust Em Mk Ldr-g Participaciones | 5,08% | Sin precio | — | — | 338 mil$ |
Ishares EUR Govt 3-7y Acc Participaciones | 4,85% | Venta | -15,2 % | +0,8 % | 323 mil€ |
Lyxor S&P 500-d-hedged Participaciones | 4,66% | Venta | -18,2 % | +7,5 % | 310 mil€ |
UBS ETF MSCI Japan Eur-h Acc Participaciones | 4,44% | Venta | -18,1 % | +20,9 % | 296 mil€ |
JPM Inv-jpm Us Slct Eq-iusda Participaciones | 4,04% | Sin precio | — | — | 269 mil$ |
Invesco Physical Gold Etc Participaciones | 3,86% | Venta | -28,1 % | -5,4 % | 257 mil$ |
M&G Lx EUR Strtg Val-eur Jia Participaciones | 3,80% | Nueva | nueva | — | 253 mil€ |
Bgf-cont EUR Flx-i2 EUR Participaciones | 3,72% | Sin precio | — | — | 248 mil€ |
JPMorgan Participaciones | 3,43% | Sin precio | — | — | 229 mil€ |
T Rowe Price Funds SICAV - Us Participaciones | 3,39% | Compra | +64,4 % | +17,0 % | 226 mil$ |
X S&P 500 Equal Weight Participaciones | 3,25% | Venta | -17,4 % | +13,9 % | 216 mil$ |
Ishares Core Euro Stoxx 50 Participaciones · cupón 0,00 % | 3,11% | Venta | -17,5 % | +12,1 % | 207 mil€ |
Lyxor Emerging Markets Participaciones | 3,03% | Venta | -64,9 % | +28,8 % | 202 mil€ |
Jhhf-pan European S/C-gu2eur Participaciones | 2,95% | Sin precio | — | — | 197 mil€ |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | 2,57% | Sin precio | — | — | 171 mil€ |
Ish S&P500 Utilities Participaciones | 2,51% | Compra | +48,6 % | +8,9 % | 167 mil$ |
Ishares MSCI All Country Asi Participaciones | 2,43% | Compra | +84,6 % | +32,2 % | 162 mil$ |
Invesco Bloomberg Commodity Ex Participaciones | 2,27% | Sin precio | — | — | 151 mil€ |
Ishares Euro Govt 3-5y Participaciones | 2,22% | Venta | -14,7 % | -0,9 % | 148 mil€ |
DWS Invest-glb Inf-tfc Participaciones | 2,16% | Sin precio | — | — | 144 mil€ |
Us Treasury N/B Bonos · cupón 0,44 % · vence 2030-11-15 | 1,97% | Nueva | nueva | — | 131 mil$ |
DWS Aktien Strat Deutsch-ic Participaciones | 1,82% | Nueva | nueva | — | 121 mil€ |
Ishares Euro Infl-lkd Govt Participaciones | 1,80% | Venta | -15,3 % | +3,8 % | 120 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Schroder Intl Euro Corp-iz y Vf-mtx Sust Em Mk Ldr-g, entre otros.