Fondos / Patrimonial Glocesa, SICAV, S.A.
Patrimonial Glocesa
Gana un 3,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 6 millones. En el semestre salió de tres, entre ellos Alger Small Cap Focus-iheur y Allianz.
Patrimonio
6,4 M€
+3,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,59 €
1,54 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,75 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 129 €, tras caer a 90 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Alger Small Cap Focus-iheurpesaba 1,75 %
- Allianz1,19 %
- BNP Energy Transit-i C0,72 %
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 79 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
7,48% | Mantiene | +0,4 % | -5,4 % | 475 mil€ | |
Gs Us Core Equity Pt Iaeurhs Participaciones | 6,55% | Sin precio | — | — | 416 mil€ |
Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce Participaciones | 6,36% | Sin precio | — | — | 404 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 6,33% | Sin precio | — | — | 402 mil€ |
M&G Lx EUR Strtg Val-eur Jia Participaciones | 5,55% | Sin precio | — | — | 353 mil€ |
Amundi EUR Eq Value-rc EUR A Participaciones | 4,94% | Sin precio | — | — | 314 mil€ |
Magallanes Value Europn Eq-i Participaciones | 4,77% | Sin precio | — | — | 303 mil€ |
Robeco BP Us Prem Eq-iheur Participaciones | 4,54% | Sin precio | — | — | 288 mil€ |
Azvalor Internacional Participaciones | 4,47% | Sin precio | — | — | 284 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 4,04% | Sin precio | — | — | 257 mil€ |
Nordea 1 EUR Hgh Yld-bi-eur Participaciones | 3,96% | Sin precio | — | — | 252 mil€ |
Nomura-us High Yld Bd-i H Participaciones | 3,83% | Sin precio | — | — | 243 mil€ |
T Rowe Price Us Smaller Participaciones | 3,80% | Sin precio | — | — | 242 mil€ |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 3,18% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
JPM Aggregate Bond-ih EUR Participaciones | 3,13% | Sin precio | — | — | 199 mil€ |
Fidelity-china Consume-yaeur Participaciones | 3,06% | Sin precio | — | — | 195 mil€ |
Msif Global Opportunity-zh Participaciones | 2,91% | Sin precio | — | — | 185 mil€ |
X MSCI Europe Small Cap Participaciones | 2,82% | Sin precio | — | — | 179 mil€ |
2,79% | Mantiene | -0,3 % | +9,8 % | 177 mil$ | |
2,57% | Compra | +79,1 % | -20,5 % | 163 mil$ | |
2,33% | Compra | +87,5 % | -12,0 % | 148 mil$ | |
JPMorgan Participaciones | 1,75% | Sin precio | — | — | 111 mil€ |
1,64% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 104 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Gs Us Core Equity Pt Iaeurhs y Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce, entre otros.