SICAV
Kezam Inversiones, SICAV, S. A.
Kezam Inversiones, SICAV, S. A. · ES0165323033 · Registro CNMV 3461 Riesgo 2, de una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
4,2 M€
+2,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,01%
Valor liquidativo
6,36
+2,0%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
1,00 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 4,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pimco Gis-income Fund-inseha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,96% | 292 mil€ | 7,06% | Igual |
Invesco Euro Corp Bd-z Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,78% | 242 mil€ | 5,81% | Igual |
Algebris Finan Cr-i Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,14% | 216 mil€ | 5,15% | Igual |
Gs Us Core Equity Pt Iaeurhs Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,79% | 201 mil€ | 4,70% | Igual |
Edr SICAV Millesima 2032 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,77% | 200 mil€ | - | Nueva |
Edr SICAV Millesima 2030 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,58% | 192 mil€ | 4,61% | Igual |
Jpm Us Short Duration Bo Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,57% | 192 mil€ | 4,66% | Igual |
Edr SICAV Millesima Worl Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,49% | 188 mil€ | 4,51% | Igual |
Bgf-eur Shrt Dur-si2 Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,43% | 186 mil€ | 4,48% | Igual |
Jpm Global Corp Bond-i Hdg Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,26% | 179 mil€ | 4,34% | Igual |
Ashmore-em Loc Cur Bd-ieura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,12% | 173 mil€ | 4,20% | Igual |
Axa Im Fiis-us Co In B-a H Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,85% | 161 mil€ | 3,94% | Igual |
Candriam Sus Bd Gb Hyd-zeuri Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,29% | 138 mil€ | 3,33% | Igual |
Amundi Eur Eq Value-rc Eur A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,22% | 135 mil€ | 2,97% | Sube peso |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,17% | 133 mil€ | 3,18% | Igual |
Mfs Mer-european Value-i1 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,04% | 127 mil€ | 2,84% | Sube peso |
Ishares Euro Stoxx Banks 30- Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,44% | 102 mil€ | 2,20% | Sube peso |
Lyxor Ibex35 Dr Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,44% | 102 mil€ | 2,18% | Sube peso |
Ishares Physical Silver Etc Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,35% | 98 mil€ | 2,99% | Baja peso |
M&g Lx Eur Strtg Val-eur Jia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,28% | 96 mil€ | 2,10% | Sube peso |
Robeco Qi Emer Con Eq-ieur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,14% | 90 mil€ | 1,78% | Sube peso |
T Rowe Price Us Smaller Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,14% | 90 mil€ | 1,95% | Sube peso |
Axa Im Fiis-eur Sh Dur H-aea Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,09% | 88 mil€ | 2,09% | Igual |
Invesco Physical Gold Etc Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,02% | 85 mil$ | 2,15% | Baja peso |
Trowe Price-us Lg Cp Gr-ineu Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,96% | 82 mil€ | 1,97% | Igual |
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