Fondos / Inversiones Robinia, SICAV, S.A.
Inversiones Robinia
Gana un 1,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 4 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos AXA Wf Euro Credit Total y Trowe Price-us Lg Cp Gr-ineu y salió de cuatro, entre ellos Orange y Caixabank.
Patrimonio
4,4 M€
+1,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,26 €
12,09 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,63 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
Reduce
- Fidelity-china Consume-yaeur-11 % peso
Salen de cartera
- Orangepesaba 4,65 %
- Caixabank4,61 %
- Electricite De France4,59 %
- Morgan St Inv F-glb Brnds-zh2,89 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 8,28% | Igual | — | — | 367 mil€ |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 7,63% | Sube peso | — | — | 339 mil€ |
Mfs Mer-european Value-i1 Participaciones | 7,59% | Sube peso | — | — | 337 mil€ |
JPM Global Corp Bond-i Hdg Participaciones | 7,57% | Igual | — | — | 336 mil€ |
Invesco Euro Corp Bd-z Acc Participaciones | 6,86% | Igual | — | — | 305 mil€ |
AXA Im Fiis-us Co In B Participaciones | 5,92% | Igual | — | — | 263 mil€ |
M&g Lx 1 Optimal Inc-eur Jia Participaciones | 5,22% | Igual | — | — | 231 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 5,12% | Sube peso | — | — | 227 mil€ |
Bgf-eur Shrt Dur-si2 EUR Participaciones | 5,05% | Igual | — | — | 224 mil€ |
Bankinter Rfija · cupón 7,38 % · vence 2049-02-15 | 4,80% | Igual | — | — | 213 mil€ |
AXA Im Fiis-us Shdr Hy-ausdc Participaciones | 4,68% | Igual | — | — | 208 mil$ |
Banco Santander Rfija · cupón 4,12 % · vence 2079-05-12 | 4,51% | Igual | — | — | 200 mil€ |
Robeco-rob Gl Con Tr-ie Participaciones | 3,81% | Igual | — | — | 169 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 3,62% | Igual | — | — | 160 mil€ |
AXA Wf Euro Credit Total Participaciones | 3,43% | Nueva | nueva | — | 152 mil€ |
Trowe Price-us Lg Cp Gr-ineu Participaciones | 2,94% | Nueva | nueva | — | 130 mil€ |
Gs Us Core Equity Pt Iaeurhs Participaciones | 2,45% | Igual | — | — | 109 mil€ |
Fidelity-china Consume-yaeur Participaciones | 1,61% | Baja peso | — | — | 71 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.