Fondos / Magescq 2000, SICAV, S.A.
Magescq 2000
Gana un 1,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 8 millones. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Cellnex Telecom y Allianz, y salió de cuatro, entre ellos Invesco Euro Corp Bd-z Acc y Telefónica.
Patrimonio
7,6 M€
-1,4 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,74 €
10,61 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,45 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 124 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Cellnex Telecom2,65 %
- Allianz2,34 %
- X Euro Stoxx 50 1d1,40 %
- Pic-clean Eng Trans-hi EUR1,17 %
- Bgf-world Gold-i2 EUR Hdg1,04 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Invesco Euro Corp Bd-z Accpesaba 4,25 %
- Telefónica3,90 %
- CaixaBank2,61 %
- BBVA2,60 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 7,18% | Sin precio | — | — | 548 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 6,47% | Sin precio | — | — | 494 mil€ |
La Francaise Sub Debt-ts Participaciones | 4,85% | Sin precio | — | — | 370 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 4,70% | Sin precio | — | — | 358 mil€ |
Mapfre Rfija · cupón 4,38 % · vence 2047-03-31 | 3,97% | Sin precio | — | — | 303 mil€ |
Iberdrola Intl Rfija · cupón 1,45 % · vence 2049-02-09 | 3,89% | Sin precio | — | — | 297 mil€ |
Vontobel - Commodity-hieurh Participaciones | 2,98% | Sin precio | — | — | 227 mil€ |
BNP Paribas Rfija · cupón 7,38 % · vence 2049-06-11 | 2,87% | Sin precio | — | — | 219 mil€ |
2,85% | Mantiene | +0,4 % | -5,4 % | 217 mil€ | |
Banco Bilbao Viz Rfija · cupón 8,38 % · vence 2079-09-21 | 2,83% | Sin precio | — | — | 216 mil€ |
Societe Generale Rfija · cupón 7,88 % · vence 2049-01-18 | 2,81% | Sin precio | — | — | 215 mil€ |
Bankinter Rfija · cupón 7,38 % · vence 2049-02-15 | 2,79% | Sin precio | — | — | 213 mil€ |
Credit Agricole Rfija · cupón 6,25 % · vence 2079-12-17 | 2,74% | Sin precio | — | — | 209 mil€ |
Intesa Sanpaolo Rfija · cupón 6,38 % · vence 2049-03-30 | 2,72% | Sin precio | — | — | 207 mil€ |
Orange Rfija · cupón 4,50 % · vence 2079-03-15 | 2,69% | Sin precio | — | — | 205 mil€ |
Stellantis Rfija · cupón 4,38 % · vence 2030-03-14 | 2,68% | Sin precio | — | — | 204 mil€ |
Cepsa Finance Rfija · cupón 4,12 % · vence 2031-04-11 | 2,67% | Sin precio | — | — | 203 mil€ |
Ford Motor Credi Rfija · cupón 4,17 % · vence 2028-11-21 | 2,67% | Sin precio | — | — | 204 mil€ |
ING Rfija · cupón 4,12 % · vence 2033-08-24 | 2,65% | Sin precio | — | — | 203 mil€ |
Cellnex Telecom Rfija · cupón 3,62 % · vence 2029-01-24 | 2,65% | Nueva | nueva | — | 202 mil€ |
Banco Santander Rfija · cupón 4,12 % · vence 2079-05-12 | 2,62% | Sin precio | — | — | 200 mil€ |
Enel Rfija · cupón 3,38 % · vence 2081-11-24 | 2,62% | Sin precio | — | — | 200 mil€ |
Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce Participaciones | 2,61% | Sin precio | — | — | 199 mil€ |
CaixaBank Rfija · cupón 3,62 % · vence 2079-12-14 | 2,58% | Sin precio | — | — | 197 mil€ |
AXA Wf Euro Credit Total Participaciones | 2,46% | Sin precio | — | — | 187 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Schroder Intl Euro Corp-iz y PIMCO Gis-income Fund-inseha, entre otros.