Fondos / Brasilito, SICAV, S.A.
Brasilito
Gana un 0,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 8 millones. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Iberdrola Finanz y Cellnex Telecom, y salió de cuatro, entre ellos Banco Santander y CaixaBank.
Patrimonio
7,7 M€
+0,5 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
17,28 €
17,19 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,42 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 111 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Iberdrola Finanz2,67 %
- Cellnex Telecom2,64 %
- Allianz2,33 %
- DNB European Defence D E1,17 %
- Bgf-world Gold-i2 EUR Hdg0,96 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Banco Santanderpesaba 3,92 %
- CaixaBank2,65 %
- BBVA2,64 %
- Telefónica2,64 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 7,33% | Sin precio | — | — | 562 mil€ |
La Francaise Sub Debt-ts Participaciones | 5,95% | Sin precio | — | — | 456 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 5,95% | Sin precio | — | — | 456 mil€ |
Invesco Euro Corp Bd-z Acc Participaciones | 4,51% | Sin precio | — | — | 346 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 4,20% | Sin precio | — | — | 322 mil€ |
Naturgy Finance Rfija · cupón 2,37 % · vence 2171-12-31 | 3,90% | Sin precio | — | — | 299 mil€ |
3,23% | Mantiene | +0,4 % | -5,4 % | 248 mil€ | |
Intesa Sanpaolo Rfija · cupón 7,00 % · vence 2079-11-20 | 2,87% | Sin precio | — | — | 220 mil€ |
BNP Paribas Rfija · cupón 7,38 % · vence 2049-06-11 | 2,86% | Sin precio | — | — | 219 mil€ |
Banco Bilbao Viz Rfija · cupón 8,38 % · vence 2079-09-21 | 2,82% | Sin precio | — | — | 216 mil€ |
Societe Generale Rfija · cupón 7,88 % · vence 2049-01-18 | 2,80% | Sin precio | — | — | 215 mil€ |
ABN Amro Group N Rfija · cupón 6,38 % · vence 2079-03-22 | 2,80% | Sin precio | — | — | 214 mil€ |
Bankinter Rfija · cupón 7,38 % · vence 2049-02-15 | 2,78% | Sin precio | — | — | 213 mil€ |
EDF Rfija · cupón 4,25 % · vence 2032-01-25 | 2,74% | Sin precio | — | — | 210 mil€ |
Orange Rfija · cupón 4,50 % · vence 2079-03-15 | 2,68% | Sin precio | — | — | 205 mil€ |
BP Capital Marke Rfija · cupón 4,38 % · vence 2079-11-19 | 2,68% | Sin precio | — | — | 205 mil€ |
Stellantis Rfija · cupón 4,38 % · vence 2030-03-14 | 2,67% | Sin precio | — | — | 204 mil€ |
Iberdrola Finanz Rfija · cupón 4,88 % · vence 2079-07-25 | 2,67% | Nueva | nueva | — | 205 mil€ |
Ford Motor Credi Rfija · cupón 4,17 % · vence 2028-11-21 | 2,66% | Sin precio | — | — | 204 mil€ |
Cepsa Finance Rfija · cupón 4,12 % · vence 2031-04-11 | 2,65% | Sin precio | — | — | 203 mil€ |
Cellnex Telecom Rfija · cupón 3,62 % · vence 2029-01-24 | 2,64% | Nueva | nueva | — | 202 mil€ |
Mapfre Rfija · cupón 4,38 % · vence 2047-03-31 | 2,63% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
Iberdrola Intl Rfija · cupón 1,45 % · vence 2049-02-09 | 2,58% | Sin precio | — | — | 198 mil€ |
CaixaBank Rfija · cupón 3,62 % · vence 2079-12-14 | 2,57% | Sin precio | — | — | 197 mil€ |
TotalEnergies Rfija · cupón 2,00 % · vence 2049-09-04 | 2,43% | Sin precio | — | — | 186 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Schroder Intl Euro Corp-iz y La Francaise Sub Debt-ts, entre otros.