SICAV
Bono Alagon, SICAV, SA
Bono Alagon, SICAV, SA · ES0118534033 · Registro CNMV 3472 Riesgo 2, de una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
6,5 M€
+4,3%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+4,28%
Valor liquidativo
18,55
+4,3%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,70 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 6,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,45% | 484 mil€ | 7,03% | Sube peso |
Candr Bonds-euro Shrt Tr-s Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,77% | 440 mil€ | 7,00% | Igual |
Invesco Euro Corp Bd-z Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,66% | 433 mil€ | 6,85% | Igual |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,45% | 419 mil€ | 6,67% | Igual |
Fidelity F Eur Stx 50 Y Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,25% | 341 mil€ | 4,90% | Sube peso |
Tikehau Short Durtin-sfaceur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,20% | 338 mil€ | 1,74% | Sube peso |
Mrg St If-sh Mat EU Bd-ze Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,74% | 308 mil€ | 4,91% | Igual |
Trowe Price-us Lg Cp Gr-ineu Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,72% | 306 mil€ | 4,85% | Igual |
Axa Wf Euro Credit Total Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,25% | 276 mil€ | 4,36% | Igual |
Vanguard Us 500 St In-eur Ac Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,07% | 265 mil€ | 3,91% | Igual |
Vontobel-eur Crp Bond-ge Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,05% | 263 mil€ | 4,17% | Igual |
Gs Europ Cor E Ia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,63% | 235 mil€ | 3,32% | Sube peso |
Jpmorgan F-euro Str Grw-i-a Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,63% | 236 mil€ | 3,33% | Sube peso |
Lagf-lrd Abt Sht Dur In-ieur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,55% | 230 mil€ | 3,69% | Igual |
Nb-5g Connect-i Eur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,27% | 213 mil€ | - | Nueva |
Axa Im Fiis-us Co In B-a H Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,98% | 194 mil€ | 3,12% | Igual |
Pimco Gis-income Fund-inseha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,78% | 180 mil€ | 2,88% | Igual |
Groupama Entreprises-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,32% | 151 mil€ | 2,39% | Igual |
Amundi Funds Us Pioneer Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,19% | 142 mil€ | - | Nueva |
Ofi Invest Precious Meta Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,17% | 141 mil€ | - | Nueva |
Allianz Gl Artif Int-ith2eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,79% | 116 mil€ | 1,46% | Sube peso |
Industria De Diseno Textil Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,74% | 113 mil€ | 1,86% | Baja peso |
Bgf-wrd Healthscience-i2eurh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,47% | 96 mil€ | 1,52% | Igual |
Intl Consolidated Airlin Rfija · cupón 1,50 % · vence 2027-07-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,44% | 93 mil€ | 1,51% | Igual |
Cia De Distribucion Integral Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,42% | 92 mil€ | 1,32% | Sube peso |
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