Fondos / Rs23 Gestion SICAV, S.A.
Rs23 Gestion
Gana un 3,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 4 millones. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Ofi Invest Precious Meta y DNB European Defence D E, y salió de cuatro, entre ellos Flossbach Storch Bd Op-iteur y Volvo Treasury.
Patrimonio
4,4 M€
-4,5 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,71 €
12,34 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,75 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 117 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Flossbach Storch Bd Op-iteurpesaba 2,24 %
- Volvo Treasury2,14 %
- ENI2,05 %
- Groupama Entreprises-ic1,10 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares Core Euro Stoxx 50 Participaciones | 8,76% | Mantiene | 0,0 % | +9,9 % | 383 mil€ |
AXA Wf Euro Credit Total Participaciones | 6,98% | Sin precio | — | — | 305 mil€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 6,14% | Mantiene | -0,0 % | +7,5 % | 269 mil€ |
Trowe Price-us Lg Cp Gr-ineu Participaciones | 6,12% | Sin precio | — | — | 268 mil€ |
Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce Participaciones | 6,10% | Sin precio | — | — | 267 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 5,33% | Sin precio | — | — | 233 mil€ |
Lagf-lrd Abt Sht Dur In-ieur Participaciones | 5,05% | Sin precio | — | — | 221 mil€ |
Lyxor Ibex35 Dr Participaciones | 4,05% | Mantiene | -0,4 % | +14,4 % | 177 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 3,71% | Sin precio | — | — | 162 mil€ |
Ofi Invest Precious Meta Participaciones | 3,04% | Nueva | nueva | — | 133 mil€ |
Tikehau Short Durtin-sfaceur Participaciones | 2,83% | Sin precio | — | — | 124 mil€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 2,40% | Mantiene | -1,4 % | +9,1 % | 105 mil€ |
Volkswagen Leasi Rfija · cupón 4,62 % · vence 2029-03-25 | 2,40% | Sin precio | — | — | 105 mil€ |
Natwest Group Pl Rfija · cupón 4,77 % · vence 2029-02-16 | 2,35% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
Kutxabank Rfija · cupón 0,50 % · vence 2027-10-14 | 2,28% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Compagnie de St Rfija · cupón 3,50 % · vence 2029-01-18 | 2,27% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
Iberdrola Intl Rfija · cupón 1,45 % · vence 2049-02-09 | 2,26% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
Fidelity Fds-emer As-yaeur Participaciones | 2,20% | Sin precio | — | — | 96 mil€ |
Banco Santander Rfija · cupón 2,38 % · vence 2027-09-08 | 2,20% | Sin precio | — | — | 96 mil€ |
Autostrade Per L'Italia Rfija · cupón 2,00 % · vence 2028-12-04 | 2,18% | Sin precio | — | — | 96 mil€ |
Bayer Rfija · cupón 0,75 % · vence 2027-01-06 | 2,17% | Sin precio | — | — | 95 mil€ |
Acciona Energia Financia Rfija · cupón 0,38 % · vence 2027-10-07 | 2,13% | Sin precio | — | — | 93 mil€ |
Autostrade Per L'Italia Rfija · cupón 2,00 % · vence 2030-01-15 | 2,10% | Sin precio | — | — | 92 mil€ |
Bankinter Rfija · cupón 0,62 % · vence 2027-10-06 | 2,00% | Sin precio | — | — | 87 mil€ |
Vanguard Us 500 St In-eur Ac Participaciones | 1,87% | Sin precio | — | — | 82 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para AXA Wf Euro Credit Total y Trowe Price-us Lg Cp Gr-ineu, entre otros.