Fondos / Casfeb Inversiones Y Valores, SICAV, S.A
Casfeb Inversiones Y Valores
Gana un 4,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 15 millones. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Amundi Funds Us Pioneer y Nb-5g Connect-i EUR Acc, y salió de cinco, entre ellos Flossbach Storch Bd Op-iteur y Gs Us Core Equity Pt I Ac CL.
Patrimonio
14,5 M€
+4,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
2,45 €
2,34 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,77 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 141 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
- AXA Wf Euro Credit Total+210 % peso
- Fidelity Fds-emer As-yaeur+95 %
- Azvalor Internacional+10 %
- Fidelity F EUR Stx 50 Y+7 %
- Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce+6 %
- y 3 más
Reduce
- Vanguard Us 500 St In-eur Ac-43 % peso
Salen de cartera
- Flossbach Storch Bd Op-iteurpesaba 4,27 %
- Gs Us Core Equity Pt I Ac CL1,92 %
- M&G Lux Global List Inf-ela1,74 %
- JPMorgan1,63 %
- Edmond R-big Data-p EUR1,49 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Tikehau Short Durtin-sfaceur Participaciones | 5,51% | Igual | — | — | 801 mil€ |
La Francaise Sub Debt-ts Participaciones | 5,41% | Igual | — | — | 786 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 4,91% | Igual | — | — | 713 mil€ |
Vontobel-eur Crp Bond-ge Participaciones | 4,47% | Igual | — | — | 649 mil€ |
Magallanes Value Europn Eq-i Participaciones | 4,41% | Igual | — | — | 642 mil€ |
Principal Participaciones | 4,27% | Igual | — | — | 620 mil$ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 4,02% | Igual | — | — | 584 mil€ |
Amundi Funds Us Pioneer Participaciones | 3,91% | Nueva | nueva | — | 568 mil€ |
Magallanes Value Ibern Eq-i Participaciones | 3,80% | Igual | — | — | 553 mil€ |
AXA Im Fiis-us Co In B Participaciones | 3,72% | Igual | — | — | 540 mil€ |
Trowe Price-us Lg Cp Gr-ineu Participaciones | 3,64% | Igual | — | — | 528 mil€ |
Fidelity F EUR Stx 50 Y Participaciones | 3,42% | Sube peso | — | — | 496 mil€ |
Vanguard Us 500 St In-eur Ac Participaciones | 3,30% | Baja peso | — | — | 480 mil€ |
Nb-5g Connect-i EUR Acc Participaciones | 3,13% | Nueva | nueva | — | 455 mil€ |
Azvalor Internacional Participaciones | 3,00% | Sube peso | — | — | 436 mil€ |
Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce Participaciones | 2,97% | Sube peso | — | — | 432 mil€ |
Lagf-lrd Abt Sht Dur In-ieur Participaciones | 2,59% | Igual | — | — | 376 mil€ |
Gs Us Core Equity Pt Iaeurhs Participaciones | 2,36% | Nueva | nueva | — | 343 mil€ |
Fidelity Fds-emer As-yaeur Participaciones | 2,30% | Sube peso | — | — | 334 mil€ |
AXA Wf Euro Credit Total Participaciones | 2,26% | Sube peso | — | — | 328 mil€ |
Muzinich Short Dur Hy-usd Ha Participaciones | 2,20% | Igual | — | — | 320 mil$ |
Azvalor Iberia Participaciones | 2,00% | Igual | — | — | 290 mil€ |
Gs Europ Cor E Ia Participaciones | 1,95% | Sube peso | — | — | 283 mil€ |
JPMorgan Participaciones | 1,81% | Sube peso | — | — | 263 mil€ |
Ofi Invest Precious Meta Participaciones | 1,62% | Nueva | nueva | — | 235 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.