Fondos / Quota Inversiones, SICAV S. A.
Quota Inversiones, SICAV S. A.
Gana un 6,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 6 millones, un 6,8 % más que en diciembre. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Nb-5g Connect-i EUR Acc y DNB European Defence D E, y salió de tres, entre ellos M&G Lux Global List Inf-ela y Flossbach Storch Bd Op-iteur.
Patrimonio
6,2 M€
+6,8 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
17,26 €
16,16 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,57 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 144 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Nb-5g Connect-i EUR Acc2,68 %
- DNB European Defence D E2,24 %
- Ofi Invest Precious Meta1,35 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- M&G Lux Global List Inf-elapesaba 3,26 %
- Flossbach Storch Bd Op-iteur2,68 %
- Allianz1,80 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Santander Indc Espn-cartera Participaciones | 9,67% | Sin precio | — | — | 603 mil€ |
Fidelity F EUR Stx 50 Y Participaciones | 9,00% | Sin precio | — | — | 561 mil€ |
Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce Participaciones | 8,60% | Sin precio | — | — | 537 mil€ |
Amundi Funds Us Pioneer Participaciones | 7,36% | Sin precio | — | — | 459 mil€ |
Invesco Qqq Trust Series 1 Participaciones | 5,79% | Mantiene | -0,4 % | +23,6 % | 361 mil$ |
Mrg St If-sh Mat EU Bd-ze Participaciones | 5,50% | Sin precio | — | — | 343 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 4,96% | Sin precio | — | — | 309 mil€ |
Vanguard Us 500 St In-eur Ac Participaciones | 4,42% | Sin precio | — | — | 276 mil€ |
Gs Europ Cor E Ia Participaciones | 4,32% | Sin precio | — | — | 269 mil€ |
JPMorgan Participaciones | 3,76% | Sin precio | — | — | 235 mil€ |
AXA Wf Euro Credit Total Participaciones | 3,62% | Sin precio | — | — | 226 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 3,43% | Sin precio | — | — | 214 mil€ |
3,15% | Mantiene | 0,0 % | +1,4 % | 197 mil€ | |
Trowe Price-us Lg Cp Gr-ineu Participaciones | 2,85% | Sin precio | — | — | 178 mil€ |
Bgf-wrd Healthscience-i2eurh Participaciones | 2,76% | Sin precio | — | — | 172 mil€ |
Nb-5g Connect-i EUR Acc Participaciones | 2,68% | Nueva | nueva | — | 167 mil€ |
DNB European Defence D E Participaciones | 2,24% | Nueva | nueva | — | 139 mil€ |
AXA Im Fiis-us Co In B Participaciones | 2,23% | Sin precio | — | — | 139 mil€ |
Fidelity Fds-emer As-yaeur Participaciones | 2,08% | Sin precio | — | — | 130 mil€ |
Candr Bonds-eur Hi Yield-v Participaciones | 1,71% | Sin precio | — | — | 107 mil€ |
Ofi Invest Precious Meta Participaciones | 1,35% | Nueva | nueva | — | 84 mil€ |
Tikehau Short Durtin-sfaceur Participaciones | 1,30% | Sin precio | — | — | 81 mil€ |
Vontobel-eur Crp Bond-ge Participaciones | 1,10% | Sin precio | — | — | 68 mil€ |
0,68% | Mantiene | +0,1 % | -18,7 % | 43 mil SEK | |
0,34% | Mantiene | -0,3 % | +9,8 % | 21 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Santander Indc Espn-cartera y Fidelity F EUR Stx 50 Y, entre otros.