Caliope
Gana un 3,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 72 millones. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos X Russell 2000 y Xtrackers S&P 500 Eq, y salió de tres, entre ellos X S&P 500 Equal Weight y Ishares Core S&P 500.
Patrimonio
72,0 M€
+3,9 % desde diciembre
Partícipes
134
+10 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,95 €
6,70 € en diciembre
Volatilidad
4,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,66 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 108 €, tras caer a 95 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- X Russell 20009,01 %
- Xtrackers S&P 500 Eq5,83 %
- Ishares S&P 500 Eur-h4,03 %
- The Colchester Lcl M3,34 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- X Euro Stoxx 50 1c-52 % acciones
Salen de cartera
- X S&P 500 Equal Weightpesaba 5,64 %
- Ishares Core S&P 5003,95 %
- The Colchester Lcl M3,62 %
Con X Euro Stoxx 50 1c pasa lo contrario: su cotización subió un 10,9 % y el fondo tiene un 52 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
14,50% | Sin precio | — | — | 10,4 M€ | |
12,41% | Sin precio | — | — | 8,9 M€ | |
12,38% | Sin precio | — | — | 8,9 M€ | |
11,76% | Sin precio | — | — | 8,5 M€ | |
9,22% | Venta | -52,0 % | +10,9 % | 6,6 M€ | |
9,05% | Sin precio | — | — | 6,5 M€ | |
9,01% | Nueva | nueva | — | 6,5 M€ | |
5,83% | Nueva | nueva | — | 4,2 M€ | |
4,03% | Nueva | nueva | — | 2,9 M€ | |
Pictet EUR St Hy-j E Fondo | 3,65% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
The Colchester Lcl M Fondo | 3,34% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
2,08% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ | |
1,36% | Sin precio | — | — | 980 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Eurizon Fund-bd EUR Shtrlt-z y DWS Floating Rate Notes-ic, entre otros.