March Renta Fija Corto Plazo, F.I.
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 501 millones, un 6,3 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 10 valores, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Estado Italiano, y salió de 36, entre ellos Estado Español y Banque Fed Cred Mutuel.
Patrimonio
501 M€
-6,3 % desde diciembre
Partícipes
7.707
18 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
990,36 €
981,17 € en diciembre
Volatilidad
0,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,18 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 108 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Estado3,36 %
- Estado Italiano2,38 %
- Estado Italiano1,03 %
- Banco Sabadell0,52 %
- Ag. Nac. Per L'Att0,50 %
- y 5 más
Refuerza
- HSBC+8 % peso
- Banco Santander+8 %
- Deutsche Lufthansa+9 %
- Mediobanca+8 %
- BBVA+9 %
- y 9 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Estado Españolpesaba 8,09 %
- Banque Fed Cred Mutuel0,60 %
- Cepsa Finance0,59 %
- Bpce0,57 %
- Cassa Depositi E Prestit0,57 %
- y 31 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,19 % · vence 2027-01-31 | 7,27% | Sube peso | — | — | 36,4 M€ |
Estado Italiano Bono · cupón 4,00 % · vence 2027-06-13 | 4,22% | Sube peso | — | — | 21,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 3,67% | — | — | — | 18,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | 3,36% | Nueva | nueva | — | 16,8 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,20 % · vence 2027-06-01 | 3,06% | Sube peso | — | — | 15,3 M€ |
Estado Italiano Bono · cupón 2,55 % · vence 2027-02-25 | 2,38% | Nueva | nueva | — | 11,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 2,18% | Sube peso | — | — | 10,9 M€ |
Ayt Ced Cajas Global Cedulas · cupón 4,75 % · vence 2027-05-25 | 1,08% | Sube peso | — | — | 5,4 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,95 % · vence 2027-09-15 | 1,07% | Igual | — | — | 5,4 M€ |
Tda A-6 Titulizacion Cedulas · cupón 4,25 % · vence 2027-03-28 | 1,03% | Sube peso | — | — | 5,2 M€ |
Estado Italiano Bono · cupón 4,10 % · vence 2028-10-10 | 1,03% | Nueva | nueva | — | 5,2 M€ |
Enbw Bono · cupón 3,63 % · vence 2026-11-22 | 0,65% | Igual | — | — | 3,3 M€ |
Banco de Credito Social Bono · cupón 1,75 % · vence 2028-03-09 | 0,62% | Sube peso | — | — | 3,1 M€ |
Leasys Bono · cupón 4,50 % · vence 2026-07-26 | 0,61% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
Adif Alta Velocidad Bono · cupón 3,25 % · vence 2029-05-31 | 0,61% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
Abertis Infraestructuras Bono · cupón 1,25 % · vence 2028-02-07 | 0,61% | Igual | — | — | 3,1 M€ |
Loreal Bono · cupón 2,88 % · vence 2028-05-19 | 0,60% | Igual | — | — | 3,0 M€ |
Unipol Gruppo Bono · cupón 3,50 % · vence 2027-11-29 | 0,59% | Igual | — | — | 2,9 M€ |
AXA Bono · cupón 3,38 % · vence 2047-07-06 | 0,56% | Igual | — | — | 2,8 M€ |
Telecom Italia Bono · cupón 7,88 % · vence 2028-07-31 | 0,56% | Igual | — | — | 2,8 M€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 3,75 % · vence 2027-06-29 | 0,55% | Igual | — | — | 2,8 M€ |
Repsol Intl Finance Bono · cupón 2,25 % · vence 2026-12-10 | 0,54% | Igual | — | — | 2,7 M€ |
Abanca Corp Bancaria Bono · cupón 5,25 % · vence 2028-09-14 | 0,52% | Igual | — | — | 2,6 M€ |
Elis Bono · cupón 1,63 % · vence 2028-04-03 | 0,52% | Igual | — | — | 2,6 M€ |
Allianz Bono · cupón 4,60 % · vence 2038-09-07 | 0,52% | Igual | — | — | 2,6 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.