SL Renta Fija
Gana un 1,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 236 millones. En el semestre entró en 23 valores, entre ellos Deuda Estado España y Buoni Poliennali del Tes, y salió de 31, entre ellos Deuda Publica Italia y Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
236 M€
+0,6 % desde diciembre
Partícipes
1.229
+47 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
21,12 €
20,85 € en diciembre
Volatilidad
3,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,33 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 97 €, tras caer a 89 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Deuda Estado España5,05 %
- Buoni Poliennali del Tes4,22 %
- Deutschland I/L Bond3,69 %
- Deuda Publica Italia2,92 %
- Bpce Sfh - Soci2,76 %
- y 18 más
Refuerza
- Buoni Poliennali del Tes+39 % peso
- Deuda Francia+7 %
- Vodafone Int Fin Dac+9 %
Reduce
- Santalucia RF Crt Plz Euro-43 % peso
- Banco Credito Social-67 %
- Tdac 6 A3-10 %
- Prado 9 A-9 %
Salen de cartera
- Deuda Publica Italiapesaba 5,17 %
- Bonos Y Oblig del Estado3,92 %
- Deuda Publica Italia2,37 %
- Unicredit2,08 %
- Ayvens2,03 %
- y 26 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Deuda Estado España Obligacion · cupón 3,25 % · vence 2034-04-30 | 5,05% | Nueva | nueva | — | 11,9 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 3,35 % · vence 2035-03-01 | 4,22% | Nueva | nueva | — | 9,9 M€ |
Deutschland I/L Bond Bono · cupón 0,10 % · vence 2033-04-15 | 3,69% | Nueva | nueva | — | 8,7 M€ |
Aeheuia Id Equity Participaciones | 3,05% | Igual | — | — | 7,2 M€ |
Deuda Francia Bono · cupón 2,70 % · vence 2031-02-25 | 2,94% | Sube peso | — | — | 6,9 M€ |
Deuda Publica Italia Bono · cupón 3,85 % · vence 2035-02-01 | 2,92% | Nueva | nueva | — | 6,9 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,65 % · vence 2032-03-01 | 2,87% | Sube peso | — | — | 6,8 M€ |
Bpce Sfh - Soci Bono · cupón 3,38 % · vence 2036-01-16 | 2,76% | Nueva | nueva | — | 6,5 M€ |
Santalucia RF Crt Plz Euro Participaciones | 2,75% | Baja peso | — | — | 6,5 M€ |
Banca Intesa Bono · cupón 4,27 % · vence 2031-11-14 | 2,16% | Nueva | nueva | — | 5,1 M€ |
Telefónica Bono · cupón 3,71 % · vence 2033-02-02 | 2,11% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
Vodafone Int Fin Dac Bono · cupón 3,38 % · vence 2033-05-01 | 2,10% | Nueva | nueva | — | 4,9 M€ |
Nordea Bank Abp Bono · cupón 0,63 % · vence 2026-07-18 | 2,10% | Igual | — | — | 5,0 M€ |
ETF Cloa Im Equity Participaciones | 2,02% | Nueva | nueva | — | 4,8 M€ |
ETF Jcl0 Gy Equity Participaciones | 2,00% | Nueva | nueva | — | 4,7 M€ |
Banca March Bono · cupón 3,37 % · vence 2028-11-28 | 1,85% | Igual | — | — | 4,3 M€ |
Vodafone Int Fin Dac Bono · cupón 2,75 % · vence 2029-05-03 | 1,68% | Sube peso | — | — | 4,0 M€ |
Jyske Bank Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-04-29 | 1,58% | Igual | — | — | 3,7 M€ |
Danske Bank Bono · cupón 3,75 % · vence 2031-11-19 | 1,36% | Igual | — | — | 3,2 M€ |
Caisse Francaise Fin Bono · cupón 3,00 % · vence 2033-05-24 | 1,30% | Igual | — | — | 3,1 M€ |
Tdac 6 A3 Bono · cupón 2,29 % · vence 2044-04-28 | 1,30% | Baja peso | — | — | 3,1 M€ |
Pershing Square Hold Bono · cupón 4,25 % · vence 2030-03-29 | 1,20% | Igual | — | — | 2,8 M€ |
Bankinter Bono · cupón 3,63 % · vence 2032-02-04 | 1,10% | Igual | — | — | 2,6 M€ |
Banca Monte Dei Pasc Bono · cupón 3,38 % · vence 2030-07-16 | 1,08% | Igual | — | — | 2,6 M€ |
Blackrock Bono · cupón 3,75 % · vence 2035-04-18 | 1,03% | Igual | — | — | 2,4 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.