Ibercaja Deuda Publica LP
Gana un 1,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 214 millones, un 34,8 % más que en diciembre tras sumar 10.784 partícipes. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos Estado Frances y Buoni Poliennali del Tes, y salió de dos, entre ellos France y Estado Frances.
Patrimonio
214 M€
+34,8 % desde diciembre
Partícipes
15.399
+10.784 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,44 €
6,35 € en diciembre
Volatilidad
6,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,13 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2024
Hoy valdrían 103 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Estado Frances13,59 %
- Buoni Poliennali del Tes12,95 %
- Estado Frances6,12 %
- Estado Español5,72 %
Refuerza
- Estado Español+62 % peso
Reduce
- Estado Italian0-84 % peso
- Estado Español-69 %
- Estado Italian0-58 %
- Estado Aleman-32 %
- Estado Aleman-12 %
Salen de cartera
- Francepesaba 14,82 %
- Estado Frances8,37 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Estado Frances Bono · cupón 3,50 % · vence 2035-11-25 | 13,59% | Nueva | nueva | — | 29,1 M€ |
Estado Español Bono · cupón 3,15 % · vence 2035-04-30 | 13,25% | Sube peso | — | — | 28,4 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 3,35 % · vence 2035-03-01 | 12,95% | Nueva | nueva | — | 27,7 M€ |
Estado Aleman Bono · cupón 2,20 % · vence 2034-02-15 | 7,67% | Baja peso | — | — | 16,4 M€ |
Estado Italian0 Bono · cupón 4,40 % · vence 2033-05-01 | 7,13% | Baja peso | — | — | 15,3 M€ |
Estado Frances Bono · cupón 3,20 % · vence 2035-05-25 | 6,12% | Nueva | nueva | — | 13,1 M€ |
Estado Español Bono · cupón 3,20 % · vence 2035-10-31 | 5,72% | Nueva | nueva | — | 12,3 M€ |
Estado Aleman Bono · cupón 2,50 % · vence 2035-02-15 | 5,49% | Baja peso | — | — | 11,8 M€ |
Estado Español Bono · cupón 3,25 % · vence 2034-04-30 | 4,64% | Baja peso | — | — | 9,9 M€ |
Estado Italian0 Obligacion · cupón 5,00 % · vence 2034-08-01 | 2,61% | Baja peso | — | — | 5,6 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.