Fondo de inversión
Gestion Boutique V FI
ES0131462014 · Registro CNMV 4975 Riesgo 3 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
17,5 M€
+19,3%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+4,83%
Valor liquidativo
360,97
+5,7%vs. anterior
Partícipes
639
28 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,61 %
Volatilidad
11,4 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 31,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
X Eur High Yield Corp Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 65,71% | 2,3 M€ | 15,71% | Sube peso |
ETF Amundi Msci Wrld Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 51,29% | 1,9 M€ | 10,69% | Sube peso |
Ishares Euro Hy Corp Eur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 51,06% | 1,3 M€ | 15,99% | Sube peso |
Ishares Usd Hy Crp ESG Eurha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 32,32% | 2,1 M€ | 18,86% | Sube peso |
Spdr Msci World Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 31,85% | 2,1 M€ | 16,09% | Sube peso |
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 31,01% | 2,0 M€ | 23,00% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 27,97% | 1,6 M€ | 10,33% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 26,36% | 427 mil€ | - | Igual |
Vanguard-emr Mk St In-eur Ac Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 22,63% | 1,1 M€ | 5,56% | Sube peso |
Ishares Core Msci Wld-eur Hd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 16,01% | 153 mil€ | 20,37% | Baja peso |
L&g Global Equity Ucits ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 15,42% | 1,0 M€ | - | Nueva |
Axa Tresor Court Terme-c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 11,44% | 734 mil€ | 9,17% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Es Bono · cupón 3,90 % · vence 2039-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 10,81% | 104 mil€ | 22,03% | Baja peso |
Deuda Estado Español Bono · cupón 4,00 % · vence 2054-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 10,41% | 100 mil€ | 10,65% | Igual |
Deuda Estado Español Bono · cupón 3,15 % · vence 2035-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 10,37% | 99 mil€ | 21,60% | Baja peso |
Micron Technology INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 10,06% | 652 mil$ | - | Nueva |
X World Swap 1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,79% | 94 mil€ | 9,11% | Sube peso |
Cineplex INC Acciones | Renta variable cotizada | CAD | 9,40% | 81 mil CAD | - | Nueva |
Atalaya Mining PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 8,58% | 711 mil GBP | 0,06% | Sube peso |
Princes Group PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 7,76% | 67 mil GBP | - | Nueva |
Mty Food Group INC Acciones | Renta variable cotizada | CAD | 7,38% | 64 mil CAD | - | Nueva |
Ryanair Holdings Plc-di Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 7,26% | 602 mil€ | 2,57% | Sube peso |
Laboratorios Farmaceuticos R Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 6,98% | 579 mil€ | 7,27% | Igual |
Monro INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 6,74% | 58 mil$ | - | Nueva |
Edenred Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 6,72% | 191 mil€ | 6,80% | Igual |
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