Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 7-10
Gana un 1,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 503 millones, un 8,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Bundesrepublik Deuts y France, y salió de cinco, entre ellos Bundesrepublik Deuts y French Republic Gove.
Patrimonio
503 M€
+8,3 % desde diciembre
Partícipes
91.199
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
5,84 €
5,77 € en diciembre
Volatilidad
5,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,18 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 93 €, tras caer a 83 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bundesrepublik Deuts3,97 %
- France3,09 %
- Kingdom of Belgium G2,66 %
- Spain Government Bon2,45 %
- Republic of Austria1,84 %
- y 1 más
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+146 % peso
- French Republic Gove+57 %
- French Republic Gove+51 %
- Netherlands Governme+20 %
Reduce
- Italy Buoni Polienna-28 % peso
- French Republic Gove-14 %
- French Republic Gove-11 %
- Spain Government Bon-11 %
- Italy Buoni Polienna-8 %
- y 18 más
Salen de cartera
- Bundesrepublik Deutspesaba 4,56 %
- French Republic Gove3,27 %
- Spain Government Bon2,61 %
- Bundesrepublik Deuts1,96 %
- Republic of Austria1,07 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
French Republic Gove Deuda · cupón 3,50 % · vence 2033-11-25 | 4,64% | Baja peso | — | — | 23,4 M€ |
French Republic Gove Deuda · cupón 3,00 % · vence 2034-11-25 | 4,56% | Baja peso | — | — | 22,9 M€ |
France Deuda · cupón 1,25 % · vence 2034-05-25 | 4,31% | Baja peso | — | — | 21,7 M€ |
Netherlands Governme Deuda · cupón 2,50 % · vence 2033-07-15 | 4,15% | Baja peso | — | — | 20,9 M€ |
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,55 % · vence 2033-10-31 | 4,14% | Baja peso | — | — | 20,8 M€ |
French Republic Gove Deuda · cupón 3,50 % · vence 2035-11-25 | 4,09% | Sube peso | — | — | 20,6 M€ |
Bundesrepublik Deuts Deuda · cupón 2,60 % · vence 2035-08-15 | 4,09% | Baja peso | — | — | 20,6 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,85 % · vence 2035-02-01 | 4,05% | Baja peso | — | — | 20,4 M€ |
French Republic Gove Deuda · cupón 3,20 % · vence 2035-05-25 | 3,99% | Sube peso | — | — | 20,1 M€ |
Bundesrepublik Deuts Deuda · cupón 2,90 % · vence 2036-02-15 | 3,97% | Nueva | nueva | — | 20,0 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,60 % · vence 2035-10-01 | 3,86% | Baja peso | — | — | 19,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,85 % · vence 2035-07-30 | 3,57% | Sube peso | — | — | 18,0 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 4,20 % · vence 2034-03-01 | 3,30% | Baja peso | — | — | 16,6 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 4,35 % · vence 2033-11-01 | 3,09% | Baja peso | — | — | 15,6 M€ |
France Deuda · cupón 1,25 % · vence 2036-05-25 | 3,09% | Nueva | nueva | — | 15,5 M€ |
Bundesrepublik Deuts Deuda · cupón 2,60 % · vence 2034-08-15 | 3,00% | Baja peso | — | — | 15,1 M€ |
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,45 % · vence 2034-10-31 | 2,90% | Baja peso | — | — | 14,6 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 2,45 % · vence 2033-09-01 | 2,84% | Baja peso | — | — | 14,3 M€ |
Bundesrepublik Deuts Deuda · cupón 2,50 % · vence 2035-02-15 | 2,66% | Baja peso | — | — | 13,4 M€ |
Kingdom of Belgium G Deuda · cupón 2,85 % · vence 2034-10-22 | 2,66% | Nueva | nueva | — | 13,4 M€ |
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,20 % · vence 2035-10-31 | 2,45% | Nueva | nueva | — | 12,4 M€ |
Bundesrepublik Deuts Deuda · cupón 2,60 % · vence 2033-08-15 | 2,32% | Baja peso | — | — | 11,7 M€ |
Bundesrepublik Deuts Deuda · cupón 2,20 % · vence 2034-02-15 | 2,31% | Baja peso | — | — | 11,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 2,35 % · vence 2033-07-30 | 2,23% | Baja peso | — | — | 11,2 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,85 % · vence 2034-07-01 | 2,20% | Baja peso | — | — | 11,1 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.