Inveractivo Confianza
Gana un 3,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 47 millones. En el semestre entró en 20 valores, entre ellos Franklin MSCI World Cath y France, y salió de 20, entre ellos Bundesobligation y Italy Buoni Ordi.
Patrimonio
47,4 M€
-2,0 % desde diciembre
Partícipes
899
-24 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
17,36 €
16,72 € en diciembre
Volatilidad
6,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,53 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 105 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Franklin MSCI World Cath3,20 %
- France1,63 %
- Italy Buoni Ordi1,13 %
- BNP Paribas0,92 %
- ABN Amro Bank0,66 %
- y 15 más
Refuerza
- Ryanair+104 % acciones
- Siemens Energy+79 %
- EssilorLuxottica+37 %
- Michelin+120 %
- Adyen+146 %
- y 3 más
Salen de cartera
- Bundesobligationpesaba 1,82 %
- Italy Buoni Ordi1,80 %
- Ishares MSCI World Sri-eur1,05 %
- Buoni Poliennali del Tes0,91 %
- Italy Buoni Ordi0,85 %
- y 15 más
Ryanair es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 7,3 %, pero el fondo tiene un 104 % más de acciones que antes. Al revés con ASML: su cotización subió un 86,8 % y el fondo tiene un 79 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bny Ml Res Hn EUR Cr B-weura Participaciones | 6,11% | Sin precio | — | — | 2,9 M€ |
3,33% | Venta | -79,2 % | +86,8 % | 1,6 M€ | |
Franklin MSCI World Cath Participaciones | 3,20% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 2,65 % · vence 2028-06-15 | 3,20% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Spain Government Rfija · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 3,08% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 3,15 % · vence 2031-11-15 | 2,91% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 3,35 % · vence 2029-07-01 | 2,55% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | 2,43% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 2,20 % · vence 2034-02-15 | 2,28% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | 2,25% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
France Rfija · cupón 0,00 % · vence 2030-11-25 | 2,05% | Sin precio | — | — | 970 mil€ |
France Rfija · cupón 0,75 % · vence 2028-11-25 | 2,02% | Sin precio | — | — | 956 mil€ |
France Republic Rfija · cupón 2,75 % · vence 2029-02-25 | 1,83% | Sin precio | — | — | 867 mil€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 1,90 % · vence 2027-09-16 | 1,67% | Sin precio | — | — | 791 mil€ |
France Republic Rfija · cupón 2,75 % · vence 2030-02-25 | 1,67% | Sin precio | — | — | 794 mil€ |
Austria, Republi Rfija · cupón 3,45 % · vence 2030-10-20 | 1,64% | Sin precio | — | — | 777 mil€ |
France Rfija · cupón 1,25 % · vence 2036-05-25 | 1,63% | Nueva | nueva | — | 775 mil€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 1,70 % · vence 2027-06-10 | 1,61% | Sin precio | — | — | 762 mil€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 2,10 % · vence 2029-04-12 | 1,60% | Sin precio | — | — | 758 mil€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 2,60 % · vence 2033-08-15 | 1,54% | Sin precio | — | — | 731 mil€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 4,35 % · vence 2033-11-01 | 1,53% | Sin precio | — | — | 725 mil€ |
Netherlands Gove Rfija · cupón 2,50 % · vence 2034-07-15 | 1,44% | Sin precio | — | — | 685 mil€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 2,20 % · vence 2028-04-13 | 1,44% | Sin precio | — | — | 682 mil€ |
France Rfija · cupón 2,00 % · vence 2032-11-25 | 1,41% | Sin precio | — | — | 670 mil€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 2,30 % · vence 2033-02-15 | 1,29% | Sin precio | — | — | 614 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bny Ml Res Hn EUR Cr B-weura y Italy Buoni Ordi, entre otros.