Mi Cartera Renta Fija Soberana, F.I.
Gana un 1,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 689 millones, un 16,6 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 76 valores, entre ellos Italy Buoni Ordi y Spain Government, y salió de 38, entre ellos Italy Buoni Ordi y Bundesobligation.
Patrimonio
689 M€
-16,6 % desde diciembre
Partícipes
148.662
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
91,33 €
90,27 € en diciembre
Volatilidad
5,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,21 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 92 €, tras caer a 83 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Italy Buoni Ordi1,99 %
- Spain Government1,74 %
- Denmark, Kingdom1,34 %
- France Republic1,08 %
- Agence Centrale1,02 %
- y 71 más
Refuerza
- Buoni Poliennali del Tes+427 % peso
- France+300 %
- Bundesrepub. Deutschland+174 %
- France+72 %
- Bonos Y Oblig del Estado+91 %
- y 32 más
Reduce
- Spain Government-86 % peso
- Spain Government-86 %
- Italy Buoni Ordi-53 %
- France Republic-44 %
- Italy Buoni Ordi-82 %
- y 36 más
Salen de cartera
- Italy Buoni Ordipesaba 1,56 %
- Bundesobligation1,39 %
- Italy Buoni Ordi1,31 %
- France Republic1,25 %
- France1,21 %
- y 33 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
European Financi Rfija · cupón 2,50 % · vence 2027-12-15 | 2,29% | Sube peso | — | — | 15,8 M€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 1,90 % · vence 2027-09-16 | 2,18% | Baja peso | — | — | 15,0 M€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 2,70 % · vence 2030-10-01 | 1,99% | Nueva | nueva | — | 13,7 M€ |
Efsf Rfija · cupón 0,00 % · vence 2027-10-13 | 1,80% | Sube peso | — | — | 12,4 M€ |
Spain Government Rfija · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31 | 1,74% | Nueva | nueva | — | 12,0 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Rfija · cupón 0,00 % · vence 2035-05-15 | 1,64% | Baja peso | — | — | 11,3 M€ |
Luxembourg Government Rfija · cupón 0,00 % · vence 2026-11-13 | 1,59% | Sube peso | — | — | 11,0 M€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 3,45 % · vence 2031-07-15 | 1,56% | Igual | — | — | 10,8 M€ |
France Republic Rfija · cupón 2,75 % · vence 2029-02-25 | 1,55% | Baja peso | — | — | 10,7 M€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 2,20 % · vence 2034-02-15 | 1,50% | Igual | — | — | 10,3 M€ |
France Rfija · cupón 0,00 % · vence 2031-11-25 | 1,44% | Baja peso | — | — | 9,9 M€ |
France Republic Rfija · cupón 2,75 % · vence 2030-02-25 | 1,42% | Baja peso | — | — | 9,8 M€ |
Spain Government Rfija · cupón 2,70 % · vence 2030-01-31 | 1,40% | Sube peso | — | — | 9,7 M€ |
Denmark, Kingdom Rfija · cupón 2,62 % · vence 2028-06-30 | 1,34% | Nueva | nueva | — | 9,3 M€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 2,60 % · vence 2041-05-15 | 1,33% | Baja peso | — | — | 9,2 M€ |
France Rfija · cupón 0,00 % · vence 2029-11-25 | 1,31% | Sube peso | — | — | 9,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | 1,24% | Baja peso | — | — | 8,5 M€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 3,25 % · vence 2032-11-15 | 1,15% | Igual | — | — | 7,9 M€ |
France Rfija · cupón 1,25 % · vence 2034-05-25 | 1,11% | Sube peso | — | — | 7,6 M€ |
Spain Government Rfija · cupón 3,00 % · vence 2033-01-31 | 1,10% | Sube peso | — | — | 7,6 M€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 3,15 % · vence 2031-11-15 | 1,10% | Baja peso | — | — | 7,6 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 2,95 % · vence 2038-09-01 | 1,09% | Baja peso | — | — | 7,5 M€ |
France Republic Rfija · cupón 2,50 % · vence 2027-09-24 | 1,08% | Nueva | nueva | — | 7,4 M€ |
France Rfija · cupón 2,00 % · vence 2032-11-25 | 1,06% | Igual | — | — | 7,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 1,00 % · vence 2042-07-30 | 1,05% | Sube peso | — | — | 7,2 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.