Santander Compromisio Solidario
Gana un 2,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 212 millones, un 5,1 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 117 valores, entre ellos Franklin MSCI World Cath y Italy Buoni Ordi, y salió de 70, entre ellos Bundesobligation y Spain Government.
Patrimonio
212 M€
-5,1 % desde diciembre
Partícipes
6.548
34 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+2,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
157,60 €
152,91 € en diciembre
Volatilidad
5,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,54 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 107 €, tras caer a 92 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Franklin MSCI World Cath3,32 %
- Italy Buoni Ordi1,80 %
- Austria, Republi1,47 %
- Spain Government1,40 %
- Bundesobligation1,22 %
- y 112 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- ASML-57 % acciones
- Banco Santander-37 %
- Siemens-36 %
- Schneider Electric-37 %
- Allianz-32 %
- y 32 más
Salen de cartera
- Bundesobligationpesaba 1,79 %
- Spain Government1,36 %
- Spain Government1,33 %
- Ishares MSCI World Sri-eur1,12 %
- Republic of Austria1,02 %
- y 65 más
Con ASML pasa lo contrario: su cotización subió un 86,8 % y el fondo tiene un 57 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
France Rfija · cupón 0,75 % · vence 2028-02-25 | 4,76% | Sin precio | — | — | 10,1 M€ |
France Rfija · cupón 0,50 % · vence 2029-05-25 | 4,10% | Sin precio | — | — | 8,7 M€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 2,65 % · vence 2028-06-15 | 3,65% | Sin precio | — | — | 7,7 M€ |
Franklin MSCI World Cath Participaciones | 3,32% | Nueva | nueva | — | 7,0 M€ |
Spain Government Rfija · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 3,00% | Sin precio | — | — | 6,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | 3,00% | Sin precio | — | — | 6,4 M€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 2,10 % · vence 2029-04-12 | 2,83% | Sin precio | — | — | 6,0 M€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 1,90 % · vence 2027-09-16 | 2,53% | Sin precio | — | — | 5,4 M€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 2,10 % · vence 2027-08-26 | 2,44% | Sin precio | — | — | 5,2 M€ |
2,43% | Venta | -57,1 % | +86,8 % | 5,1 M€ | |
France Rfija · cupón 0,00 % · vence 2030-11-25 | 2,34% | Sin precio | — | — | 4,9 M€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 2,40 % · vence 2030-11-15 | 2,32% | Sin precio | — | — | 4,9 M€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 2,70 % · vence 2030-10-01 | 2,20% | Sin precio | — | — | 4,7 M€ |
France Rfija · cupón 2,00 % · vence 2032-11-25 | 2,12% | Sin precio | — | — | 4,5 M€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 2,20 % · vence 2028-04-13 | 2,01% | Sin precio | — | — | 4,3 M€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 3,15 % · vence 2031-11-15 | 2,00% | Sin precio | — | — | 4,2 M€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 3,25 % · vence 2032-11-15 | 1,80% | Nueva | nueva | — | 3,8 M€ |
Belgium Kingdom Rfija · cupón 1,00 % · vence 2031-06-22 | 1,79% | Sin precio | — | — | 3,8 M€ |
France Rfija · cupón 0,00 % · vence 2031-11-25 | 1,63% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | 1,60% | Sin precio | — | — | 3,4 M€ |
Austria, Republi Rfija · cupón 2,90 % · vence 2033-02-20 | 1,47% | Nueva | nueva | — | 3,1 M€ |
Spain Government Rfija · cupón 2,60 % · vence 2031-05-31 | 1,40% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 2,95 % · vence 2027-02-15 | 1,23% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 2,30 % · vence 2033-02-15 | 1,22% | Nueva | nueva | — | 2,6 M€ |
Netherlands Government Rfija · cupón 0,50 % · vence 2032-07-15 | 1,20% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para France y France, entre otros.