SICAV
Good Value SICAV, SA
Good Value SICAV, SA · ES0173952039 · Registro CNMV 387 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
9,6 M€
+15,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,55%
Valor liquidativo
8,74
+2,5%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,93 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 8,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
D.estado Alemania Obligacion · cupón 2,40 % · vence 2030-04-18 | Deuda pública más de un año | EUR | 10,54% | 1,0 M€ | 12,28% | Baja peso |
Bnp Paribas SA Repo · cupón 1,60 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 8,31% | 800 mil€ | - | Igual |
France (Govt Of) Bono · cupón 0,75 % · vence 2028-05-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 7,81% | 752 mil€ | - | Nueva |
Deuda Estado USA Bono · cupón 4,38 % · vence 2029-12-31 | Deuda pública más de un año | USD | 6,42% | 618 mil$ | 7,37% | Baja peso |
Gesiuris Fixed Income Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,37% | 420 mil€ | 5,02% | Baja peso |
D.estado U.K. Bono · cupón 4,50 % · vence 2035-03-07 | Deuda pública más de un año | GBP | 3,68% | 354 mil GBP | 4,28% | Baja peso |
Deuda Estado USA Renta fija · cupón 4,38 % · vence 2034-05-15 | Deuda pública más de un año | USD | 3,63% | 349 mil$ | 4,18% | Baja peso |
Deuda Estado USA Bono · cupón 3,88 % · vence 2034-08-15 | Deuda pública más de un año | USD | 3,49% | 336 mil$ | 4,02% | Baja peso |
Us Treasury N/B Renta fija · cupón 2,75 % · vence 2032-08-15 | Deuda pública más de un año | USD | 3,08% | 296 mil$ | 3,54% | Baja peso |
Pictet-usd Governmnt Bonds-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,69% | 259 mil$ | 3,02% | Baja peso |
Deuda Estado USA Renta fija · cupón 4,63 % · vence 2055-11-15 | Deuda pública más de un año | USD | 2,59% | 249 mil$ | - | Nueva |
Deuda Estado USA Renta fija · cupón 4,25 % · vence 2035-08-15 | Deuda pública más de un año | USD | 2,51% | 242 mil$ | 2,89% | Baja peso |
Vaneck Gold Miners ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,35% | 226 mil€ | - | Nueva |
Vaneck Gold Miners ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,94% | 187 mil$ | 1,58% | Sube peso |
Ishares Core Csi 300 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | HKD | 1,78% | 171 mil HKD | 2,32% | Baja peso |
Wisdomtree Core Physical Gld Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,77% | 170 mil$ | 5,53% | Baja peso |
Ishares Msci China Usd Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,69% | 163 mil$ | 2,23% | Baja peso |
Vaneck Junior Gold Miners Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,68% | 161 mil$ | 2,10% | Baja peso |
Invesco Physical Gold Etc Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,64% | 158 mil$ | 3,76% | Baja peso |
Spdr S&p 400 Us Mid Cap Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,25% | 120 mil$ | 1,22% | Igual |
Ges Health & Innova Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,25% | 120 mil€ | 1,37% | Baja peso |
Horma Global Opport. Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,21% | 116 mil€ | 1,30% | Baja peso |
Lyx Msci Em Ex China Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,16% | 112 mil€ | - | Nueva |
Magallanes European Eqty-p Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,11% | 106 mil€ | 1,22% | Baja peso |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,06% | 102 mil€ | 1,43% | Baja peso |
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