SICAV
Intelligent Data & Bots SICAV, SA
Intelligent Data & Bots SICAV, SA · ES0164736037 · Registro CNMV 1909 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
18,9 M€
+8,7%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+4,79%
Valor liquidativo
8,29
+4,8%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,86 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 16,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
D.estado Alemania Obligacion · cupón 2,40 % · vence 2030-04-18 | Deuda pública más de un año | EUR | 12,46% | 2,4 M€ | 13,62% | Baja peso |
Deuda Estado USA Renta fija · cupón 4,63 % · vence 2055-11-15 | Deuda pública más de un año | USD | 7,32% | 1,4 M$ | - | Nueva |
Deuda Estado USA Bono · cupón 4,38 % · vence 2029-12-31 | Deuda pública más de un año | USD | 6,77% | 1,3 M$ | 7,29% | Baja peso |
Bnp Paribas SA Repo · cupón 1,60 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 6,61% | 1,3 M€ | - | Igual |
Us Treasury N/B Renta fija · cupón 2,75 % · vence 2032-08-15 | Deuda pública más de un año | USD | 5,23% | 990 mil$ | 5,65% | Baja peso |
Ishares Nsdq Us Biotech Ucit Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,37% | 826 mil€ | 4,04% | Sube peso |
D.estado U.K. Bono · cupón 4,50 % · vence 2035-03-07 | Deuda pública más de un año | GBP | 4,11% | 777 mil GBP | 4,48% | Baja peso |
Deuda Estado USA Renta fija · cupón 4,38 % · vence 2034-05-15 | Deuda pública más de un año | USD | 3,69% | 698 mil$ | 4,00% | Baja peso |
Nvidia Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,05% | 577 mil$ | 4,01% | Baja peso |
Pictet-usd Governmnt Bonds-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,98% | 563 mil$ | 3,14% | Igual |
France (Govt Of) Bono · cupón 0,75 % · vence 2028-05-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,95% | 559 mil€ | - | Nueva |
Deuda Estado USA Renta fija · cupón 4,25 % · vence 2035-08-15 | Deuda pública más de un año | USD | 2,74% | 518 mil$ | 2,96% | Baja peso |
Deuda Estado USA Bono · cupón 3,88 % · vence 2034-08-15 | Deuda pública más de un año | USD | 2,66% | 504 mil$ | 2,88% | Baja peso |
Vaneck Gold Miners ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,43% | 459 mil€ | - | Nueva |
Wisdomtree Core Physical Gld Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,37% | 448 mil$ | 6,55% | Baja peso |
Invesco Physical Gold Etc Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,34% | 443 mil$ | 4,82% | Baja peso |
Vaneck Junior Gold Miners Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,12% | 400 mil$ | 2,53% | Baja peso |
Kraneshares Csi China Intern Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,00% | 378 mil$ | 2,94% | Baja peso |
Vaneck Gold Miners ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,00% | 378 mil$ | 1,53% | Sube peso |
Ishares Usd Treasury 7-10y Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,70% | 322 mil$ | 1,84% | Baja peso |
Ges Health & Innova Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,10% | 209 mil€ | 1,14% | Igual |
First Trust Cloud Computing Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | GBP | 0,80% | 152 mil GBP | 0,84% | Igual |
Deuda Estado USA Bono · cupón 4,25 % · vence 2034-11-15 | Deuda pública más de un año | USD | 0,75% | 143 mil$ | 0,81% | Baja peso |
L&g Robo Global Robotics&aut Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,74% | 140 mil€ | 0,64% | Sube peso |
Jpm Europe Dynam Techs-c-ae Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,71% | 134 mil€ | 0,59% | Sube peso |
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