Gvc Gaesco Asian Fixed Income
Pierde un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 3 millones, un 34,5 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 10 valores, entre ellos Estado USA y Nippo Life Insurance 2055-04, y salió de 16, entre ellos Rop Sukuk Trust y Pldt.
Patrimonio
3,4 M€
-34,5 % desde diciembre
Partícipes
141
4 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
-0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,29 €
10,29 € en diciembre
Volatilidad
3,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,56 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 101 €, tras caer a 90 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Estado USA7,25 %
- Nippo Life Insurance 2055-045,35 %
- Mizuho Bank5,16 %
- Estado USA5,11 %
- Mitsubishi Tokyo Fin 2070-015,09 %
- y 5 más
Refuerza
- Nbk Tier 1+59 % peso
- Santos Finance+57 %
- Dua Capital+56 %
- Coastal Emerald+55 %
- Power Finance+55 %
- y 2 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Rop Sukuk Trustpesaba 5,00 %
- Pldt4,46 %
- Zhongan Online P&C Insur4,06 %
- Kiaomi Class B3,90 %
- Rakuten3,47 %
- y 11 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Nbk Tier 1 Obligaciones · cupón 1,81 % · vence 2070-08-24 | 7,62% | Sube peso | — | — | 262 mil$ |
Estado USA Obligaciones · cupón 2,31 % · vence 2055-11-15 | 7,25% | Nueva | nueva | — | 249 mil$ |
Nippo Life Insurance 2055-04 Obligaciones · cupón 3,25 % | 5,35% | Nueva | nueva | — | 184 mil$ |
Mtr Obligaciones · cupón 2,81 % · vence 2070-12-24 | 5,26% | Sube peso | — | — | 181 mil$ |
China Greatwall Obligaciones · cupón 3,58 % · vence 2070-07-02 | 5,22% | Sube peso | — | — | 179 mil$ |
Coastal Emerald Obligaciones · cupón 3,25 % · vence 2070-11-30 | 5,19% | Sube peso | — | — | 178 mil$ |
Mizuho Bank Obligaciones · cupón 2,89 % · vence 2046-04-16 | 5,16% | Nueva | nueva | — | 177 mil$ |
Estado USA Bonos · cupón 2,19 % · vence 2026-12-15 | 5,11% | Nueva | nueva | — | 176 mil$ |
Mitsubishi Tokyo Fin 2070-01 Obligaciones · cupón 3,18 % | 5,09% | Nueva | nueva | — | 175 mil$ |
Gc Treasury Centre 2070-12-1 Obligaciones · cupón 3,25 % | 5,06% | Nueva | nueva | — | 174 mil$ |
Alinma Sukuk Obligaciones · cupón 2,94 % · vence 2036-01-23 | 5,06% | Nueva | nueva | — | 174 mil$ |
Maaden Sukuk Obligaciones · cupón 2,63 % · vence 2036-01-29 | 5,03% | Nueva | nueva | — | 173 mil$ |
Thaioil Treasury Cen 2070-10 Obligaciones · cupón 3,05 % | 5,02% | Nueva | nueva | — | 173 mil$ |
Mitsui Trust Holding 2041-03 Obligaciones · cupón 2,67 % | 4,99% | Nueva | nueva | — | 172 mil$ |
Power Finance Obligaciones · cupón 1,95 % | 4,93% | Sube peso | — | — | 169 mil$ |
Santos Finance Obligaciones · cupón 1,82 % | 4,78% | Sube peso | — | — | 164 mil$ |
Dua Capital Obligaciones · cupón 1,39 % · vence 2031-05-11 | 4,67% | Sube peso | — | — | 160 mil$ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.