Merchrenta
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 3 millones, un 5,3 % menos que en diciembre. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Bonos Y Oblig del Es y Dassault Systemes, y salió por completo de Corning.
Patrimonio
3,0 M€
-5,3 % desde diciembre
Partícipes
226
-2 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
22,88 €
22,72 € en diciembre
Volatilidad
0,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,63 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 100 €, tras caer a 94 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Es8,23 %
- Dassault Systemes6,06 %
- Teva Pharm Fnc Nl II3,67 %
- Givaudan Fin Europe3,28 %
- Valeo3,12 %
Refuerza
- Us Treasury N/B+8 % peso
- Bundesrepub. Deutschland+5 %
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-54 % peso
Salen de cartera
- Corningpesaba 4,66 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Es Renta fija · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 8,23% | Nueva | nueva | — | 249 mil€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 4,38 % · vence 2026-12-15 | 6,70% | Sube peso | — | — | 203 mil$ |
Ucb Bono · cupón 1,00 % · vence 2028-03-30 | 6,19% | Igual | — | — | 187 mil€ |
Dassault Systemes Bono · cupón 0,38 % · vence 2029-09-16 | 6,06% | Nueva | nueva | — | 183 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Renta fija · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30 | 6,02% | Baja peso | — | — | 182 mil€ |
Booking Bono · cupón 3,63 % · vence 2028-11-12 | 5,06% | Igual | — | — | 153 mil€ |
Pvh Renta fija · cupón 3,13 % · vence 2027-12-15 | 4,95% | Igual | — | — | 150 mil€ |
Bundesrepub. Deutschland Renta fija · cupón 0,25 % · vence 2027-02-15 | 4,78% | Sube peso | — | — | 144 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 4,15% | — | — | — | 126 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 4,15% | — | — | — | 126 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 4,15% | — | — | — | 126 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 4,15% | — | — | — | 126 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 4,15% | — | — | — | 126 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 4,15% | — | — | — | 126 mil€ |
Teva Pharm Fnc Nl II Bono · cupón 7,38 % · vence 2029-09-15 | 3,67% | Nueva | nueva | — | 111 mil€ |
Givaudan Fin Europe Bono · cupón 2,88 % · vence 2029-09-09 | 3,28% | Nueva | nueva | — | 99 mil€ |
Amadeus Bono · cupón 2,88 % · vence 2027-05-20 | 3,27% | Igual | — | — | 99 mil€ |
Sanofi Bono · cupón 1,75 % · vence 2026-09-10 | 3,14% | Igual | — | — | 95 mil€ |
Valeo Bono · cupón 1,00 % · vence 2028-08-03 | 3,12% | Nueva | nueva | — | 94 mil€ |
ASML Bono · cupón 1,38 % · vence 2026-07-07 | 3,11% | Igual | — | — | 94 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.