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Guadalquivir Cartera Inversiones
Gana un 7,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 13 millones, un 7,9 % más que en diciembre. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos United States TR y Banco Santander, y salió de dos, entre ellos German Treasury y United States TR.
Patrimonio
12,9 M€
+7,9 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+7,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,31 €
12,38 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,25 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 147 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- United States TR5,33 %
- Banco Santander2,98 %
- BBVA2,79 %
- ACS0,06 %
Refuerza
- Amundi Physical Gold Etc+86 % acciones
Reduce
- Repsol-70 % acciones
Salen de cartera
- German Treasurypesaba 6,21 %
- United States TR5,44 %
Amundi Physical Gold Etc es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 3,9 %, pero el fondo tiene un 86 % más de acciones que antes. Al revés con Repsol: su cotización subió un 38,2 % y el fondo tiene un 70 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Amundi EUR Liq Sh Trm-i Cap Participaciones | 8,89% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
German Treasury Rfija · cupón 0,00 % · vence 2026-07-15 | 6,09% | Sin precio | — | — | 787 mil€ |
France Treasury Rfija · cupón 0,00 % · vence 2026-08-12 | 6,07% | Sin precio | — | — | 785 mil€ |
France Treasury Rfija · cupón 0,00 % · vence 2026-10-07 | 5,69% | Sin precio | — | — | 735 mil€ |
5,63% | Venta | -70,1 % | +38,2 % | 727 mil€ | |
United States TR Rfija · cupón 4,38 % · vence 2026-12-15 | 5,40% | Sin precio | — | — | 698 mil$ |
United States TR Rfija · cupón 3,62 % · vence 2029-08-31 | 5,33% | Nueva | nueva | — | 689 mil$ |
German Treasury Rfija · cupón 0,00 % · vence 2026-11-18 | 5,31% | Sin precio | — | — | 686 mil€ |
4,36% | Mantiene | +0,7 % | +51,7 % | 563 mil€ | |
4,03% | Sin precio | — | — | 521 mil$ | |
United States TR Rfija · cupón 3,75 % · vence 2028-12-31 | 3,96% | Sin precio | — | — | 512 mil$ |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 1,00 % · vence 2028-07-31 | 3,47% | Sin precio | — | — | 448 mil$ |
2,98% | Nueva | nueva | — | 385 mil€ | |
2,79% | Nueva | nueva | — | 360 mil€ | |
United States TR Rfija · cupón 0,62 % · vence 2026-07-31 | 2,75% | Sin precio | — | — | 355 mil$ |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 1,25 % · vence 2028-04-30 | 2,67% | Sin precio | — | — | 344 mil$ |
Lyxor Euro Overnight Rtn-acc Participaciones | 1,97% | Sin precio | — | — | 255 mil€ |
Amundi Physical Gold Etc Participaciones | 1,80% | Compra | +86,0 % | -3,9 % | 233 mil$ |
0,06% | Nueva | nueva | — | 8 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Amundi EUR Liq Sh Trm-i Cap y German Treasury, entre otros.