Occident Bolsa Española
Gana un 13,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 36 millones, un 8,1 % más que en diciembre tras perder 64 partícipes. En el semestre entró en ACS y salió por completo de Naturgy Energy.
Patrimonio
36,5 M€
+8,1 % desde diciembre
Partícipes
1.072
-64 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+13,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
67,02 €
59,16 € en diciembre
Volatilidad
17,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,17 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 211 €, tras caer a 80 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- ACS0,07 %
Refuerza
- Aena Sme+11 % acciones
Reduce
- Iberdrola-24 % acciones
- ACS-40 %
- CaixaBank-20 %
- Banco Sabadell-11 %
- Inditex-9 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Naturgy Energypesaba 0,46 %
Con Iberdrola pasa lo contrario: su cotización subió un 18,3 % y el fondo tiene un 24 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
7,27% | Mantiene | +0,7 % | +19,3 % | 2,7 M€ | |
7,09% | Venta | -23,8 % | +18,3 % | 2,6 M€ | |
5,98% | Venta | -9,0 % | -2,2 % | 2,2 M€ | |
5,76% | Venta | -10,9 % | -7,9 % | 2,1 M€ | |
5,64% | Mantiene | +0,2 % | +8,9 % | 2,1 M€ | |
4,90% | Venta | -39,6 % | +51,7 % | 1,8 M€ | |
4,85% | Venta | -19,9 % | +16,7 % | 1,8 M€ | |
4,82% | Compra | +11,2 % | +11,9 % | 1,8 M€ | |
4,75% | Mantiene | 0,0 % | +1,1 % | 1,7 M€ | |
4,66% | Mantiene | 0,0 % | +16,7 % | 1,7 M€ | |
4,21% | Mantiene | 0,0 % | -18,7 % | 1,5 M€ | |
4,04% | Mantiene | 0,0 % | +30,2 % | 1,5 M€ | |
3,72% | Mantiene | 0,0 % | +49,1 % | 1,4 M€ | |
3,38% | Mantiene | 0,0 % | -16,3 % | 1,2 M€ | |
2,66% | Mantiene | 0,0 % | +53,4 % | 972 mil€ | |
2,53% | Venta | -12,0 % | +38,2 % | 924 mil€ | |
2,37% | Mantiene | 0,0 % | +3,4 % | 864 mil€ | |
2,21% | Mantiene | 0,0 % | +21,1 % | 805 mil€ | |
2,13% | Mantiene | 0,0 % | +3,8 % | 778 mil€ | |
2,05% | Mantiene | 0,0 % | -4,7 % | 748 mil€ | |
1,97% | Mantiene | 0,0 % | +8,4 % | 720 mil€ | |
1,58% | Mantiene | 0,0 % | +62,6 % | 576 mil€ | |
1,48% | Mantiene | 0,0 % | +12,0 % | 540 mil€ | |
1,35% | Mantiene | 0,0 % | +29,0 % | 492 mil€ | |
1,14% | Mantiene | 0,0 % | -1,9 % | 417 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros.