Fonditel Lince
Gana un 14,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 8 millones, un 22,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en ACS y salió de tres, entre ellos Construcc Y Aux de Ferrocarr y Talgo.
Patrimonio
8,4 M€
+22,3 % desde diciembre
Partícipes
190
+8 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+14,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
15,91 €
13,90 € en diciembre
Volatilidad
17,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,62 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 205 €, tras caer a 79 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- ACS0,05 %
Salen de cartera
- Construcc Y Aux de Ferrocarrpesaba 0,62 %
- Talgo0,38 %
- Prosegur Comp Seguridad0,37 %
Amadeus es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 18,7 %, pero el fondo tiene un 11 % más de acciones que antes. Al revés con Repsol: su cotización subió un 38,2 % y el fondo tiene un 16 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
9,74% | Compra | +8,8 % | +18,3 % | 819 mil€ | |
9,47% | Compra | +10,6 % | +8,9 % | 797 mil€ | |
9,47% | Mantiene | +1,5 % | +19,3 % | 797 mil€ | |
9,20% | Compra | +18,4 % | -2,2 % | 773 mil€ | |
Buoni Ordinari del T Pagare · cupón 2,17 % · vence 2026-11-13 | 5,84% | Sin precio | — | — | 491 mil€ |
4,59% | Mantiene | +1,8 % | +16,7 % | 386 mil€ | |
4,37% | Compra | +7,9 % | +8,4 % | 367 mil€ | |
3,43% | Mantiene | 0,0 % | +51,7 % | 289 mil€ | |
3,16% | Mantiene | 0,0 % | +11,9 % | 266 mil€ | |
3,09% | Venta | -15,6 % | +38,2 % | 260 mil€ | |
2,52% | Compra | +10,9 % | -18,7 % | 212 mil€ | |
2,48% | Compra | +50,1 % | +30,2 % | 209 mil€ | |
2,43% | Compra | +24,8 % | +0,7 % | 204 mil€ | |
2,16% | Compra | +95,5 % | +3,4 % | 182 mil€ | |
2,08% | Mantiene | -1,4 % | -4,7 % | 175 mil€ | |
1,60% | Compra | +58,1 % | +16,7 % | 134 mil€ | |
1,56% | Mantiene | 0,0 % | -7,9 % | 131 mil€ | |
1,38% | Compra | +112,3 % | +8,5 % | 116 mil€ | |
Merlin Properties Socimi | 1,29% | Mantiene | 0,0 % | +23,4 % | 109 mil€ |
1,24% | Compra | +17,8 % | +1,1 % | 105 mil€ | |
1,17% | Mantiene | 0,0 % | +9,7 % | 98 mil€ | |
1,13% | Mantiene | +0,2 % | +34,8 % | 95 mil€ | |
1,07% | Compra | +119,3 % | +12,2 % | 90 mil€ | |
1,00% | Mantiene | 0,0 % | -1,9 % | 84 mil€ | |
1,00% | Mantiene | 0,0 % | +49,1 % | 84 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Buoni Ordinari del T y Naturgy Energy.