Fondos / Bizcochero Inversiones SICAV, S.A.
Bizcochero Inversiones
Gana un 3,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 21 millones. En el semestre entró en 37 valores, entre ellos Evli Short Corp Bond-ib EUR y UBS, y salió de 27, entre ellos Lyxor Eurostoxx 50 Dr y Seilern World Growth-eurhc.
Patrimonio
21,1 M€
+3,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
19,88 €
19,24 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,36 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 125 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Evli Short Corp Bond-ib EUR1,13 %
- UBS0,94 %
- Ermenegildo Zegna0,54 %
- Amazon0,48 %
- Cassa Depositi E0,47 %
- y 32 más
Refuerza
- Invesco Us Real Estate S&P+83 % acciones
- Frontline+82 %
Reduce
- Vaneck Gold Miners ETF-59 % acciones
- Ishares USD Hy Corp USD Dist-54 %
- Nvidia-71 %
- Alphabet-41 %
- Ishares MSCI Em Asia Acc-57 %
- y 10 más
Salen de cartera
- Lyxor Eurostoxx 50 Drpesaba 0,95 %
- Seilern World Growth-eurhc0,67 %
- Ishares Core Euro Corp Bond0,59 %
- Ibercaja0,50 %
- Volkswagen Intl Fin0,49 %
- y 22 más
Con Nvidia pasa lo contrario: su cotización subió un 10,6 % y el fondo tiene un 71 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
AG Flot Nomad Flexible A Participaciones | 5,28% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
3,39% | Venta | -7,9 % | -5,4 % | 713 mil€ | |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 2,75 % · vence 2032-08-15 | 3,20% | Sin precio | — | — | 673 mil$ |
Tsy Infl Ix N/B Rfija · cupón 0,12 % · vence 2031-01-15 | 2,97% | Sin precio | — | — | 625 mil$ |
A&G Flota Nomad Dynamic Participaciones | 2,93% | Sin precio | — | — | 617 mil€ |
Dip-flexible Bonds A EUR Acc Participaciones | 2,39% | Sin precio | — | — | 504 mil€ |
Ishares JPM USD Em Bnd USD A Participaciones | 2,26% | Mantiene | +1,6 % | +3,5 % | 476 mil$ |
Ish Div Comdty Swap de Participaciones | 2,24% | Sin precio | — | — | 472 mil€ |
Dip Vl Catalyst Eq -ceuracc Participaciones | 2,17% | Sin precio | — | — | 457 mil€ |
Spdr Global Conv Eur-h Acc Participaciones | 2,07% | Mantiene | 0,0 % | +15,3 % | 437 mil€ |
Vang Eurcpbd Eura Participaciones | 1,79% | Mantiene | +0,2 % | +1,0 % | 377 mil€ |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 2,88 % · vence 2028-05-15 | 1,57% | Sin precio | — | — | 331 mil$ |
Invesco Us Real Estate S&P Participaciones | 1,36% | Compra | +83,0 % | +12,0 % | 286 mil$ |
Ishares Core Euro Corp B Participaciones | 1,32% | Mantiene | +0,2 % | +0,8 % | 278 mil€ |
Indep et Exp Europe I Participaciones | 1,19% | Sin precio | — | — | 251 mil€ |
Dip Paradigma High Incom Participaciones | 1,18% | Sin precio | — | — | 248 mil€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 2,40 % · vence 2030-04-18 | 1,18% | Sin precio | — | — | 249 mil€ |
France Rfija · cupón 0,10 % · vence 2031-07-25 | 1,18% | Sin precio | — | — | 249 mil€ |
United Kingdom Gilt Rfija · cupón 4,75 % · vence 2030-12-07 | 1,17% | Sin precio | — | — | 246 mil GBP |
Evli Short Corp Bond-ib EUR Participaciones | 1,13% | Nueva | nueva | — | 239 mil€ |
Ishares Core Em Imi Acc Participaciones | 1,07% | Venta | -30,8 % | +26,7 % | 224 mil€ |
BNP Paribas Rfija · cupón 7,38 % · vence 2030-06-11 | 1,06% | Sin precio | — | — | 222 mil€ |
Ishares Core MSCI Japan Participaciones | 1,00% | Mantiene | -0,6 % | +19,5 % | 211 mil€ |
Ishares USD Hy Corp USD Dist Participaciones | 0,98% | Venta | -54,3 % | -0,5 % | 207 mil€ |
UBS Rfija · cupón 3,12 % · vence 2031-02-13 | 0,94% | Nueva | nueva | — | 198 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para AG Flot Nomad Flexible A y Us Treasury N/B, entre otros.