Fondo de inversión
Anta Quality Renta Fija 0-3, FI
ES0109287005 · Registro CNMV 5854 Riesgo 2 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
3,4 M€
-84,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,50%
Valor liquidativo
10,45
+0,5%vs. anterior
Partícipes
76
6 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,35 %
Volatilidad
1,9 %
Cartera por peso
Deuda pública más de un añoInstituciones de Inversión ColectivaRenta fija cotizada más de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 3,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Es Bono · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 18,06% | 614 mil€ | 2,81% | Sube peso |
France (Govt Of) Bono · cupón 2,75 % · vence 2029-02-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 14,70% | 500 mil€ | 0,23% | Sube peso |
Bundesschatzanweisun Bono · cupón 2,50 % · vence 2028-06-14 | Deuda pública más de un año | EUR | 14,69% | 500 mil€ | - | Nueva |
Obrigacoes Do Tesouro Bono · cupón 1,95 % · vence 2029-06-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 14,43% | 491 mil€ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Bono · cupón 2,95 % · vence 2030-07-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 8,83% | 301 mil€ | - | Nueva |
Finacces Est Div Mix Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,42% | 286 mil€ | 1,26% | Sube peso |
Buoni Poliennali Del Bono · cupón 2,40 % · vence 2029-03-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 7,28% | 248 mil€ | - | Nueva |
Prosegur Cash SA Bono · cupón 3,38 % · vence 2030-10-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 5,82% | 198 mil€ | 0,89% | Sube peso |
Gaci First Investmen Bono · cupón 2,75 % · vence 2028-10-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,89% | 98 mil€ | 1,35% | Sube peso |
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